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| 奥迪威(832491) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 27,781.26 | 19,851.91 | 11,768.77 | 5,822.68 | |
| 收到的税费返还 | 723.23 | 270.22 | 164.62 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,460.62 | 647.71 | 232.08 | 86.52 | |
| 经营活动现金流入小计 | 29,965.11 | 20,769.85 | 12,165.47 | 5,909.21 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 12,438.90 | 8,678.00 | 5,579.10 | 2,898.86 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,698.62 | 6,915.13 | 4,853.83 | 2,763.16 | |
| 支付的各项税费 | 524.48 | 505.04 | 437.89 | 301.03 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,701.12 | 1,809.56 | 1,301.81 | 490.08 | |
| 经营活动现金流出小计 | 24,363.12 | 17,907.74 | 12,172.63 | 6,453.13 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,601.99 | 2,862.11 | -7.16 | -543.92 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 24,390.00 | 11,370.00 | 9,960.00 | 2,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 284.25 | 115.27 | 104.96 | 14.33 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.57 | 0.52 | 0.49 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 24,674.81 | 11,485.79 | 10,065.45 | 2,014.33 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,044.99 | 1,725.75 | 1,378.20 | 874.44 | |
| 投资所支付的现金 | 24,422.50 | 21,132.50 | 18,600.00 | 9,550.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 26,467.49 | 22,858.25 | 19,978.20 | 10,424.44 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,792.68 | -11,372.47 | -9,912.75 | -8,410.11 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 323.18 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 323.18 | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 567.63 | 567.63 | 567.63 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2.92 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 570.55 | 567.63 | 567.63 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -247.38 | -567.63 | -567.63 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -5.49 | 72.68 | -17.85 | -85.16 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,556.44 | -9,005.31 | -10,505.39 | -9,039.20 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 15,397.68 | 15,397.68 | 15,397.68 | 15,395.39 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 18,954.12 | 6,392.36 | 4,892.28 | 6,356.19 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 536.17 | -- | 23.62 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 81.07 | -- | -61.90 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,040.00 | -- | 970.88 | -- | |
| 无形资产摊销 | 72.42 | -- | 35.98 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 15.03 | -- | 15.03 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -5.91 | -- | 20.24 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 42.57 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 0.02 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -284.25 | -- | -104.96 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -142.00 | -- | -33.13 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 461.58 | -- | 384.10 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 2,146.27 | -- | -159.08 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 786.94 | -- | -1,097.93 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 5,601.99 | -- | -7.16 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 18,954.12 | -- | 4,892.28 | -- | |
| 现金的期初余额 | 15,397.68 | -- | 15,397.68 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 3,556.44 | -- | -10,505.39 | -- | |
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