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同心传动

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同心传动(833454) 现金流量表
单位：万元
报表日期2016-12-312016-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金4,500.672,370.88
收到的税费返还----
收到的其他与经营活动有关的现金139.81202.14
经营活动现金流入小计4,640.482,573.01
购买商品、接受劳务支付的现金4,458.883,515.42
支付给职工以及为职工支付的现金663.56292.21
支付的各项税费500.77244.55
支付的其他与经营活动有关的现金736.40568.95
经营活动现金流出小计6,359.614,621.13
经营活动产生的现金流量净额-1,719.12-2,048.11
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----
取得投资收益所收到的现金----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额10.17--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计10.17--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金262.6376.61
投资所支付的现金----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计262.6376.61
投资活动产生的现金流量净额-252.45-76.61
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金228.7268.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金228.72--
取得借款收到的现金4,800.004,800.00
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金6,050.005,800.00
筹资活动现金流入小计11,078.7210,668.00
偿还债务支付的现金4,800.004,800.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金271.13106.27
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金5,027.394,700.00
筹资活动现金流出小计10,098.529,606.27
筹资活动产生的现金流量净额980.211,061.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----
五、现金及现金等价物净增加额-991.37-1,062.99
加:期初现金及现金等价物余额1,245.161,245.16
六、期末现金及现金等价物余额253.79182.17
附注
净利润825.28481.88
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备41.48-0.28
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧356.77166.27
无形资产摊销34.6617.33
长期待摊费用摊销----
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失0.26--
固定资产报废损失----
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用95.4525.64
投资损失----
递延所得税资产减少2.961.86
递延所得税负债增加----
存货的减少-1,075.82-651.72
经营性应收项目的减少-746.57-1,039.10
经营性应付项目的增加-1,253.59-1,049.98
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额-1,719.12-2,048.11
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额253.79182.17
现金的期初余额1,245.161,245.16
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额-991.37-1,062.99
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