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同心传动

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同心传动(833454) 现金流量表
单位：万元
报表日期2017-12-312017-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金4,841.412,373.75
收到的税费返还----
收到的其他与经营活动有关的现金100.95225.62
经营活动现金流入小计4,942.362,599.38
购买商品、接受劳务支付的现金1,945.29961.34
支付给职工以及为职工支付的现金996.03466.88
支付的各项税费680.50273.47
支付的其他与经营活动有关的现金434.58219.47
经营活动现金流出小计4,056.401,921.16
经营活动产生的现金流量净额885.96678.21
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----
取得投资收益所收到的现金1.41--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额36.400.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额73.80--
收到的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计111.620.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金482.18225.72
投资所支付的现金----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计482.18225.72
投资活动产生的现金流量净额-370.56-225.12
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金33.00--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金33.00--
取得借款收到的现金923.30900.00
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金1,497.27800.00
筹资活动现金流入小计2,453.571,700.00
偿还债务支付的现金1,000.001,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金327.80167.24
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金1,358.86953.86
筹资活动现金流出小计2,686.662,121.10
筹资活动产生的现金流量净额-233.09-421.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1.35--
五、现金及现金等价物净增加额280.9632.00
加:期初现金及现金等价物余额253.79182.17
六、期末现金及现金等价物余额534.75214.17
附注
净利润1,460.67601.53
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备51.768.62
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧461.06234.90
无形资产摊销34.6617.33
长期待摊费用摊销----
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-0.87-0.86
固定资产报废损失0.18--
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用329.15167.24
投资损失-5.57--
递延所得税资产减少-15.94-1.82
递延所得税负债增加----
存货的减少-640.46-380.68
经营性应收项目的减少-1,287.19-459.21
经营性应付项目的增加498.49491.17
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额885.96678.21
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额534.75285.79
现金的期初余额253.79253.79
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额280.9632.00
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