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同心传动

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同心传动(833454) 现金流量表
单位：万元
报表日期2020-12-312020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金9,507.194,706.53
收到的税费返还----
收到的其他与经营活动有关的现金546.67283.26
经营活动现金流入小计10,053.864,989.79
购买商品、接受劳务支付的现金5,490.791,978.07
支付给职工以及为职工支付的现金1,146.48574.96
支付的各项税费864.11396.80
支付的其他与经营活动有关的现金312.35146.90
经营活动现金流出小计7,813.743,096.73
经营活动产生的现金流量净额2,240.121,893.06
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,600.00600.00
取得投资收益所收到的现金17.425.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计1,617.42605.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金448.2795.83
投资所支付的现金1,600.001,200.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计2,048.271,295.83
投资活动产生的现金流量净额-430.85-690.42
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金3,877.402,790.00
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金1,718.17445.00
筹资活动现金流入小计5,595.573,235.00
偿还债务支付的现金4,000.001,500.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金479.4347.51
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金2,143.692,114.72
筹资活动现金流出小计6,623.113,662.23
筹资活动产生的现金流量净额-1,027.55-427.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-8.640.16
五、现金及现金等价物净增加额773.08775.58
加:期初现金及现金等价物余额471.10471.10
六、期末现金及现金等价物余额1,244.191,246.68
附注
净利润2,960.591,299.33
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备24.8139.80
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧515.36254.20
无形资产摊销34.6617.33
长期待摊费用摊销----
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-1.31-1.31
固定资产报废损失----
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用106.5347.35
投资损失-17.42-5.41
递延所得税资产减少-57.72-47.52
递延所得税负债增加----
存货的减少-443.45-317.27
经营性应收项目的减少-2,493.32-668.93
经营性应付项目的增加1,499.331,180.50
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额2,240.121,893.06
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额1,244.191,246.68
现金的期初余额471.10471.10
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额773.08775.58
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