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同心传动

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同心传动(833454) 现金流量表
单位：万元
报表日期2019-12-312019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金7,396.704,183.17
收到的税费返还----
收到的其他与经营活动有关的现金19.6018.97
经营活动现金流入小计7,416.304,202.14
购买商品、接受劳务支付的现金3,407.702,121.00
支付给职工以及为职工支付的现金1,064.75522.26
支付的各项税费886.05450.69
支付的其他与经营活动有关的现金562.67242.12
经营活动现金流出小计5,921.163,336.07
经营活动产生的现金流量净额1,495.14866.07
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,400.00--
取得投资收益所收到的现金7.64--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额160.00--
收到的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计1,567.64--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金392.85606.06
投资所支付的现金1,400.00400.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计1,792.851,006.06
投资活动产生的现金流量净额-225.21-1,006.06
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金2,500.001,000.00
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流入小计2,500.001,000.00
偿还债务支付的现金2,500.00--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金475.3146.97
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金930.45800.00
筹资活动现金流出小计3,905.76846.97
筹资活动产生的现金流量净额-1,405.76153.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.64-0.56
五、现金及现金等价物净增加额-135.1912.49
加:期初现金及现金等价物余额606.29606.29
六、期末现金及现金等价物余额471.10618.78
附注
净利润1,717.90890.42
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备16.5999.87
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧495.61240.33
无形资产摊销34.6617.33
长期待摊费用摊销----
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-0.69-0.69
固定资产报废损失----
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用92.9247.52
投资损失-22.324.09
递延所得税资产减少-0.33-1.08
递延所得税负债增加----
存货的减少169.92374.31
经营性应收项目的减少-1,284.24-1,052.18
经营性应付项目的增加229.97246.14
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额1,495.14866.07
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额471.10618.78
现金的期初余额606.29606.29
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额-135.1912.49
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