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同心传动

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同心传动(833454) 现金流量表
单位：万元
报表日期2018-12-312018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金8,164.794,415.56
收到的税费返还----
收到的其他与经营活动有关的现金263.9935.33
经营活动现金流入小计8,428.794,450.89
购买商品、接受劳务支付的现金3,660.971,808.03
支付给职工以及为职工支付的现金1,008.13507.14
支付的各项税费1,053.85681.29
支付的其他与经营活动有关的现金557.74326.10
经营活动现金流出小计6,280.693,322.55
经营活动产生的现金流量净额2,148.101,128.34
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--452.00
取得投资收益所收到的现金0.950.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额95.47--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额95.24--
收到的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计191.66452.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金451.96284.00
投资所支付的现金--400.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计451.96684.00
投资活动产生的现金流量净额-260.31-231.44
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金3,400.001,900.00
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金3,241.372,270.00
筹资活动现金流入小计6,641.374,170.00
偿还债务支付的现金5,800.003,900.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金221.15142.58
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金2,436.301,200.00
筹资活动现金流出小计8,457.455,242.58
筹资活动产生的现金流量净额-1,816.08-1,072.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.18-0.01
五、现金及现金等价物净增加额71.54-175.70
加:期初现金及现金等价物余额534.75519.75
六、期末现金及现金等价物余额606.29344.06
附注
净利润1,506.50849.23
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备44.4946.62
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧441.40227.19
无形资产摊销34.6617.33
长期待摊费用摊销----
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----
固定资产报废损失5.19--
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用221.33152.93
投资损失60.85--
递延所得税资产减少-4.68-1.36
递延所得税负债增加----
存货的减少1,060.29613.19
经营性应收项目的减少-1,439.96-674.51
经营性应付项目的增加218.03-102.29
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额2,148.101,128.34
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额606.29344.06
现金的期初余额534.75519.75
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额71.54-175.70
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