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| 同心传动(833454) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 11,717.21 | 7,846.83 | 5,529.76 | 2,404.99 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 170.86 | 280.03 | 97.98 | 152.52 | |
| 经营活动现金流入小计 | 11,888.07 | 8,126.86 | 5,627.75 | 2,557.51 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,987.66 | 3,329.45 | 2,637.09 | 1,231.57 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,398.26 | 1,001.23 | 714.32 | 255.85 | |
| 支付的各项税费 | 1,121.50 | 1,038.73 | 833.69 | 456.90 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 359.24 | 455.41 | 152.88 | 313.56 | |
| 经营活动现金流出小计 | 7,866.67 | 5,824.82 | 4,337.99 | 2,257.88 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,021.41 | 2,302.04 | 1,289.75 | 299.63 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 8,400.00 | 700.00 | 500.00 | 500.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 16.36 | 0.58 | 0.35 | 0.35 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 161.89 | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 8,578.25 | 700.58 | 500.35 | 500.35 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,219.10 | 556.77 | 541.92 | -- | |
| 投资所支付的现金 | 9,700.00 | 1,500.00 | 500.00 | 500.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 10,919.10 | 2,056.77 | 1,041.92 | 500.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,340.85 | -1,356.19 | -541.57 | 0.35 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 10,273.35 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,300.00 | 1,300.00 | 1,000.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,152.63 | 275.00 | 275.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 13,725.97 | 1,575.00 | 1,275.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 2,677.40 | 2,377.40 | 967.40 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 37.70 | 44.45 | 22.62 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,412.53 | 561.14 | 561.14 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,127.63 | 2,982.99 | 1,551.16 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 7,598.35 | -1,407.99 | -276.16 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2.63 | -2.76 | -2.76 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 9,276.27 | -464.90 | 469.26 | 299.98 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,244.19 | 1,244.19 | 1,244.19 | 1,244.19 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 10,520.45 | 779.29 | 1,713.45 | 1,544.17 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,380.69 | -- | 1,388.82 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 26.38 | -- | 36.39 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 528.46 | -- | 261.73 | -- | |
| 无形资产摊销 | 34.66 | -- | 17.33 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -10.18 | -- | -7.76 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.01 | -- | 0.01 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -1.54 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 40.33 | -- | 25.38 | -- | |
| 投资损失 | -16.36 | -- | -0.35 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 20.44 | -- | 7.13 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 48.68 | -- | 51.25 | -- | |
| 存货的减少 | -742.51 | -- | -158.69 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 1,946.98 | -- | -121.15 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -200.25 | -- | -214.42 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,021.41 | -- | 1,289.75 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 10,520.45 | -- | 1,713.45 | -- | |
| 现金的期初余额 | 1,244.19 | -- | 1,244.19 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 9,276.27 | -- | 469.26 | -- | |
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