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科创新材

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科创新材(833580) 现金流量表
单位：万元
报表日期2017-12-312017-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金8,865.532,099.32
收到的税费返还----
收到的其他与经营活动有关的现金537.26226.28
经营活动现金流入小计9,402.802,325.61
购买商品、接受劳务支付的现金4,326.85401.93
支付给职工以及为职工支付的现金683.93177.68
支付的各项税费885.09464.06
支付的其他与经营活动有关的现金1,397.391,329.45
经营活动现金流出小计7,293.262,373.12
经营活动产生的现金流量净额2,109.54-47.52
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,387.023,296.36
取得投资收益所收到的现金23.31--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金--0.05
投资活动现金流入小计1,410.333,296.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金157.251.59
投资所支付的现金2,591.733,447.76
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金--3.48
投资活动现金流出小计2,748.983,452.82
投资活动产生的现金流量净额-1,338.65-156.42
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金3,742.93995.00
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金174.8030.90
筹资活动现金流入小计3,917.731,025.90
偿还债务支付的现金2,563.18--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金548.54300.03
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金1,553.19468.14
筹资活动现金流出小计4,664.92768.17
筹资活动产生的现金流量净额-747.19257.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----
五、现金及现金等价物净增加额23.7053.79
加:期初现金及现金等价物余额141.98141.98
六、期末现金及现金等价物余额165.68195.78
附注
净利润1,014.43755.51
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备43.4219.13
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧112.0956.93
无形资产摊销29.6414.99
长期待摊费用摊销----
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----
固定资产报废损失----
公允价值变动损失408.83-11.01
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用105.1481.58
投资损失4.26--
递延所得税资产减少-61.64-2.87
递延所得税负债增加----
存货的减少-55.5231.60
经营性应收项目的减少731.95113.19
经营性应付项目的增加-223.06-1,106.57
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额2,109.54-47.52
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额165.68195.78
现金的期初余额141.98141.98
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额23.7053.79
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