报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 8,502.22 | 5,924.04 | 3,875.34 | 2,025.61 |
收到的税费返还 | 18.21 | 18.21 | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 671.99 | 178.98 | 127.59 | 35.44 |
经营活动现金流入小计 | 9,192.42 | 6,121.23 | 4,002.93 | 2,061.05 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,714.48 | 2,090.47 | 1,369.78 | 507.24 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,291.98 | 1,009.74 | 676.26 | 274.03 |
支付的各项税费 | 687.74 | 542.09 | 362.73 | 172.93 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,481.55 | 706.15 | 506.14 | 203.43 |
经营活动现金流出小计 | 6,175.75 | 4,348.46 | 2,914.90 | 1,157.64 |
经营活动产生的现金流量净额 | 3,016.67 | 1,772.78 | 1,088.03 | 903.42 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | 3,000.00 | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 22.14 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 3,022.14 | -- | -- | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,759.44 | 1,138.83 | 570.23 | 387.25 |
投资所支付的现金 | 5,000.00 | 5,000.00 | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 6,759.44 | 6,138.83 | 570.23 | 387.25 |
投资活动产生的现金流量净额 | -3,737.30 | -6,138.83 | -570.23 | -387.25 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | 9,972.45 | 10,580.00 | 10,580.00 | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 790.00 | 700.00 | 700.00 | 700.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 10,762.45 | 11,280.00 | 11,280.00 | 700.00 |
偿还债务支付的现金 | 2,885.00 | 2,795.00 | 1,635.00 | 585.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 45.35 | 45.35 | 36.08 | 21.23 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 113.92 | 721.47 | 721.47 | 45.00 |
筹资活动现金流出小计 | 3,044.26 | 3,561.81 | 2,392.54 | 651.23 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 7,718.19 | 7,718.19 | 8,887.46 | 48.77 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.26 | -0.26 | -0.26 | -0.77 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 6,997.31 | 3,351.88 | 9,405.00 | 564.17 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,274.98 | 1,579.99 | 1,579.99 | 1,579.99 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 8,272.28 | 4,931.87 | 10,984.99 | 2,144.16 |
附注 |
净利润 | 1,393.44 | -- | 1,154.93 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 108.15 | -- | -71.51 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 518.83 | -- | -- | -- |
无形资产摊销 | 31.41 | -- | 15.70 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -20.20 | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 49.19 | -- | 37.33 | -- |
投资损失 | -22.14 | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -66.73 | -- | 21.05 | -- |
递延所得税负债增加 | 3.03 | -- | -- | -- |
存货的减少 | 1,266.74 | -- | 504.59 | -- |
经营性应收项目的减少 | -2,011.35 | -- | -1,290.47 | -- |
经营性应付项目的增加 | 1,387.29 | -- | 528.11 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 3,016.67 | -- | 1,088.03 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 8,272.28 | -- | 10,984.99 | -- |
现金的期初余额 | 1,274.98 | -- | 1,579.99 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 6,997.31 | -- | 9,405.00 | -- |