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科创新材

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科创新材(833580) 现金流量表
单位：万元
报表日期2020-12-312020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金5,035.142,172.19
收到的税费返还----
收到的其他与经营活动有关的现金234.9496.92
经营活动现金流入小计5,270.082,269.11
购买商品、接受劳务支付的现金2,271.982,041.99
支付给职工以及为职工支付的现金981.35509.37
支付的各项税费847.04357.21
支付的其他与经营活动有关的现金1,572.88286.05
经营活动现金流出小计5,673.233,194.62
经营活动产生的现金流量净额-403.16-925.51
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,886.931,884.71
取得投资收益所收到的现金0.15--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额2.25--
收到的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计1,889.331,884.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,101.04455.49
投资所支付的现金1,084.66549.79
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计2,185.691,005.28
投资活动产生的现金流量净额-296.37879.43
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金2,795.002,795.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金1,622.47990.00
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流入小计4,417.473,785.00
偿还债务支付的现金3,312.651,722.47
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金570.41563.90
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金49.43--
筹资活动现金流出小计3,932.502,286.36
筹资活动产生的现金流量净额484.971,498.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----
五、现金及现金等价物净增加额-214.551,452.56
加:期初现金及现金等价物余额1,052.571,052.57
六、期末现金及现金等价物余额838.022,505.12
附注
净利润2,642.821,174.45
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备10.92-5.98
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧246.3284.73
无形资产摊销30.9915.46
长期待摊费用摊销----
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----
固定资产报废损失4.177.31
公允价值变动损失-155.53-155.53
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用59.4935.25
投资损失39.8571.66
递延所得税资产减少10.92-5.47
递延所得税负债增加----
存货的减少5.30-760.66
经营性应收项目的减少-3,973.39-824.17
经营性应付项目的增加612.26-562.55
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额-403.16-925.51
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额838.022,505.12
现金的期初余额1,052.571,052.57
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额-214.551,452.56
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