| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 8,345.01 | 6,015.62 | 3,900.69 | 2,028.63 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 842.54 | 347.64 | 294.53 | 172.69 |
| 经营活动现金流入小计 | 9,187.55 | 6,363.26 | 4,195.21 | 2,201.32 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,403.21 | 3,117.51 | 1,912.91 | 1,027.71 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,190.97 | 857.72 | 593.98 | 279.02 |
| 支付的各项税费 | 916.78 | 858.93 | 802.84 | 402.26 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,557.29 | 899.69 | 590.66 | 309.43 |
| 经营活动现金流出小计 | 8,068.25 | 5,733.86 | 3,900.38 | 2,018.42 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,119.30 | 629.40 | 294.83 | 182.90 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 28,000.00 | 23,000.00 | 18,000.00 | 8,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 89.30 | 73.24 | 59.99 | 40.46 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 28,089.30 | 23,073.24 | 18,059.99 | 8,040.46 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,535.16 | 1,219.02 | 834.62 | 381.77 |
| 投资所支付的现金 | 31,000.00 | 21,000.00 | 19,000.00 | 6,500.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 32,535.16 | 22,219.02 | 19,834.62 | 6,881.77 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,445.87 | 854.23 | -1,774.63 | 1,158.68 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 522.98 | 331.98 | 331.98 | 66.48 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 0.01 | 0.01 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 522.98 | 331.98 | 331.98 | 66.48 |
| 偿还债务支付的现金 | 331.98 | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,040.44 | 1,039.44 | 1,033.20 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7.55 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,379.97 | 1,039.44 | 1,033.20 | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -857.00 | -707.46 | -701.22 | 66.48 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | 0.00 | 0.00 | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,183.57 | 776.17 | -2,181.01 | 1,408.06 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 8,272.28 | 8,718.87 | 8,718.87 | 8,718.87 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,088.72 | 9,495.05 | 6,537.86 | 10,126.94 |
| 附注 |
| 净利润 | 1,527.63 | -- | 898.09 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 260.26 | -- | -57.46 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 625.61 | -- | 286.86 | -- |
| 无形资产摊销 | 31.02 | -- | 15.52 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -1.48 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 10.59 | -- | -44.90 | -- |
| 投资损失 | -38.90 | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -35.18 | -- | 26.19 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -4.49 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -594.01 | -- | -375.04 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -594.63 | -- | 1,885.04 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -114.36 | -- | -2,237.88 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,119.30 | -- | 294.83 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 4,088.72 | -- | 6,537.86 | -- |
| 现金的期初余额 | 8,272.28 | -- | 8,718.87 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -4,183.57 | -- | -2,181.01 | -- |
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