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| 科创新材(833580) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | ||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,777.13 | 4,297.28 | 3,167.10 | ||
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,630.92 | 2,587.21 | 173.47 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 8,408.05 | 6,884.49 | 3,340.56 | ||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,092.42 | 1,590.39 | 693.15 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,515.33 | 1,189.21 | 762.97 | ||
| 支付的各项税费 | 1,233.14 | 1,027.16 | 640.55 | ||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,087.42 | 3,389.77 | 2,920.48 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 8,928.32 | 7,196.52 | 5,017.15 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | -520.27 | -312.04 | -1,676.59 | ||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 928.42 | 766.80 | 533.99 | ||
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流出小计 | 928.42 | 766.80 | 533.99 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -928.42 | -766.80 | -533.99 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得借款收到的现金 | 5,260.00 | 4,165.00 | 2,175.00 | ||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 5,260.00 | 4,165.00 | 2,175.00 | ||
| 偿还债务支付的现金 | 3,165.00 | 1,590.00 | -- | ||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 62.43 | 42.67 | 26.29 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 146.93 | 131.10 | 91.10 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 3,374.36 | 1,763.77 | 117.39 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,885.64 | 2,401.23 | 2,057.61 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.01 | -- | -- | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 436.96 | 1,322.40 | -152.97 | ||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 838.02 | 838.02 | 838.02 | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,274.98 | 2,160.42 | 685.05 | ||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,650.27 | 2,105.31 | 1,289.50 | ||
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 资产减值准备 | 129.51 | 50.76 | 42.78 | ||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 482.11 | 364.31 | 238.53 | ||
| 无形资产摊销 | 31.41 | 23.55 | 15.70 | ||
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | ||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | ||
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | ||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | ||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | ||
| 预计负债 | -- | -- | -- | ||
| 财务费用 | 65.23 | 44.74 | 30.02 | ||
| 投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 递延所得税资产减少 | -76.94 | -49.23 | -7.82 | ||
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | ||
| 存货的减少 | -1,587.40 | -1,354.05 | -1,025.67 | ||
| 经营性应收项目的减少 | -1,927.85 | -1,776.09 | -2,667.39 | ||
| 经营性应付项目的增加 | -95.90 | 289.18 | 397.02 | ||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
| 其他 | -300.00 | -- | -- | ||
| 经营活动产生现金流量净额 | -520.27 | -312.04 | -1,676.59 | ||
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
| 现金的期末余额 | 1,274.98 | 2,160.42 | 685.05 | ||
| 现金的期初余额 | 838.02 | 838.02 | 838.02 | ||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金及现金等价物的净增加额 | 436.96 | 1,322.40 | -152.97 | ||
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