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瑞奇智造

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瑞奇智造(833781) 现金流量表
单位：万元
报表日期2015-12-312015-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金11,114.091,794.17
收到的税费返还----
收到的其他与经营活动有关的现金509.8397.34
经营活动现金流入小计11,623.921,891.51
购买商品、接受劳务支付的现金6,445.141,484.05
支付给职工以及为职工支付的现金2,518.50727.98
支付的各项税费936.55176.98
支付的其他与经营活动有关的现金774.23132.99
经营活动现金流出小计10,674.422,522.01
经营活动产生的现金流量净额949.50-630.50
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----
取得投资收益所收到的现金----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1.98--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计1.98--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金20.914.50
投资所支付的现金----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计20.914.50
投资活动产生的现金流量净额-18.93-4.50
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金3,000.003,000.00
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流入小计3,000.003,000.00
偿还债务支付的现金2,000.002,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金310.6143.63
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金1,123.00--
筹资活动现金流出小计3,433.612,043.63
筹资活动产生的现金流量净额-433.61956.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----
五、现金及现金等价物净增加额496.96321.37
加:期初现金及现金等价物余额662.89662.89
六、期末现金及现金等价物余额1,159.85984.26
附注
净利润158.34121.37
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备-123.21-69.03
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧430.84106.44
无形资产摊销21.395.69
长期待摊费用摊销----
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-1.240.03
固定资产报废损失----
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用256.7163.53
投资损失----
递延所得税资产减少30.8017.26
递延所得税负债增加----
存货的减少-620.73-527.28
经营性应收项目的减少641.37285.43
经营性应付项目的增加155.23-633.93
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额949.50-630.50
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额1,159.85984.26
现金的期初余额662.89662.89
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额496.96321.37
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