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| 瑞奇智造(833781) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 37,122.92 | 27,538.86 | 18,163.83 | 7,538.06 | |
| 收到的税费返还 | 492.18 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,395.56 | 1,697.08 | 1,162.36 | 861.12 | |
| 经营活动现金流入小计 | 40,010.67 | 29,235.94 | 19,326.19 | 8,399.18 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 29,333.94 | 22,646.03 | 15,337.67 | 7,763.58 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,809.48 | 4,636.26 | 3,197.38 | 1,948.11 | |
| 支付的各项税费 | 3,258.72 | 2,187.13 | 721.99 | 603.27 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,844.81 | 2,244.86 | 1,775.52 | 829.37 | |
| 经营活动现金流出小计 | 41,246.96 | 31,714.27 | 21,032.56 | 11,144.34 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,236.28 | -2,478.33 | -1,706.37 | -2,745.17 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 125.64 | 122.78 | 122.78 | 1.35 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 125.64 | 122.78 | 122.78 | 1.35 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,598.28 | 4,336.86 | 896.55 | 94.33 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 5,598.28 | 4,336.86 | 896.55 | 94.33 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,472.65 | -4,214.08 | -773.77 | -92.98 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 21,904.75 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 5,900.00 | 3,400.00 | 2,400.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,002.98 | 1,002.98 | 967.39 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 28,807.73 | 4,402.98 | 3,367.39 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 3,500.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,805.38 | 2,768.76 | 2,697.18 | 32.15 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 373.94 | 87.94 | 86.68 | 31.99 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,679.32 | 3,856.70 | 3,783.86 | 64.15 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 22,128.41 | 546.27 | -416.47 | -64.15 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 15,419.48 | -6,146.13 | -2,896.61 | -2,902.29 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 7,624.63 | 7,624.63 | 7,624.63 | 7,624.63 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 23,044.11 | 1,478.50 | 4,728.02 | 4,722.34 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,475.66 | 3,306.70 | 1,725.33 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 58.02 | 51.48 | 59.81 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 260.46 | 193.01 | 125.98 | -- | |
| 无形资产摊销 | 62.67 | 35.56 | 9.18 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -31.44 | -31.44 | -31.44 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 169.72 | 155.42 | 80.26 | -- | |
| 投资损失 | -13.15 | -13.15 | -13.15 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -52.45 | 20.03 | 2.61 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 15.58 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -8,477.98 | -6,627.87 | -1,984.80 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -6,512.25 | -6,572.25 | -6,856.08 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 8,400.45 | 6,968.59 | 4,952.87 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | 96.50 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -1,236.28 | -2,478.33 | -1,706.37 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 23,044.11 | 1,478.50 | 4,728.02 | -- | |
| 现金的期初余额 | 7,624.63 | 7,624.63 | 7,624.63 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 15,419.48 | -6,146.13 | -2,896.61 | -- | |
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