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瑞奇智造

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瑞奇智造(833781) 现金流量表
单位：万元
报表日期2017-12-312017-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金18,296.265,502.62
收到的税费返还----
收到的其他与经营活动有关的现金1,146.25438.09
经营活动现金流入小计19,442.505,940.71
购买商品、接受劳务支付的现金12,916.873,580.94
支付给职工以及为职工支付的现金2,805.911,355.28
支付的各项税费741.88191.38
支付的其他与经营活动有关的现金1,655.60767.27
经营活动现金流出小计18,120.265,894.88
经营活动产生的现金流量净额1,322.2445.83
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----
取得投资收益所收到的现金----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额29.353.35
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计29.353.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金103.2473.45
投资所支付的现金----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计103.2473.45
投资活动产生的现金流量净额-73.89-70.10
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金2,600.002,300.00
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流入小计2,600.002,300.00
偿还债务支付的现金2,400.002,400.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金135.3065.09
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流出小计2,535.302,465.09
筹资活动产生的现金流量净额64.70-165.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----
五、现金及现金等价物净增加额1,313.05-189.36
加:期初现金及现金等价物余额1,363.221,363.22
六、期末现金及现金等价物余额2,676.271,173.86
附注
净利润366.72-56.66
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备93.80-151.48
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧374.89182.12
无形资产摊销18.369.18
长期待摊费用摊销----
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-6.72-0.73
固定资产报废损失----
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用135.3067.81
投资损失----
递延所得税资产减少60.8437.87
递延所得税负债增加----
存货的减少-1,325.00-1,324.02
经营性应收项目的减少-2,605.591,922.85
经营性应付项目的增加4,209.64-641.11
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额1,322.2445.83
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额2,676.271,173.86
现金的期初余额1,363.221,363.22
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额1,313.05-189.36
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