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| 瑞奇智造(833781) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,650.98 | 31,550.59 | 21,337.80 | 13,971.30 | 5,022.43 |
| 收到的税费返还 | -- | 827.34 | 946.43 | 475.64 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 378.51 | 1,712.49 | 949.20 | 822.24 | 511.61 |
| 经营活动现金流入小计 | 5,029.49 | 34,090.43 | 23,233.44 | 15,269.18 | 5,534.04 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,604.14 | 26,122.75 | 22,777.50 | 15,994.42 | 7,659.15 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,162.35 | 7,029.98 | 5,237.35 | 3,698.71 | 2,291.09 |
| 支付的各项税费 | 720.47 | 2,138.89 | 1,741.68 | 1,534.86 | 1,048.72 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 733.23 | 2,272.91 | 1,409.62 | 1,065.18 | 524.92 |
| 经营活动现金流出小计 | 9,220.20 | 37,564.52 | 31,166.15 | 22,293.18 | 11,523.88 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,190.71 | -3,474.10 | -7,932.71 | -7,024.00 | -5,989.84 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 6,000.00 | 37,900.00 | 31,900.00 | 19,300.00 | 10,900.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 15.63 | 79.04 | 66.81 | 37.93 | 17.12 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 1.35 | 1.45 | 1.45 | 1.35 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 6,015.63 | 37,980.39 | 31,968.26 | 19,339.38 | 10,918.47 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,785.41 | 9,788.21 | 8,759.30 | 6,957.53 | 5,330.51 |
| 投资所支付的现金 | 3,000.00 | 40,900.00 | 34,900.00 | 23,500.00 | 10,900.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 5,785.41 | 50,688.21 | 43,659.30 | 30,457.53 | 16,230.51 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 230.21 | -12,707.82 | -11,691.04 | -11,118.15 | -5,312.04 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | 7,900.00 | 7,400.00 | 4,200.00 | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | 7,900.00 | 7,400.00 | 4,200.00 | -- |
| 偿还债务支付的现金 | 50.00 | 4,852.00 | 4,250.00 | 2,050.00 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 73.04 | 1,396.27 | 1,335.27 | 1,271.17 | 47.75 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 300.48 | 276.89 | 276.89 | 276.89 |
| 筹资活动现金流出小计 | 123.04 | 6,548.75 | 5,862.15 | 3,598.06 | 324.64 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -123.04 | 1,351.25 | 1,537.85 | 601.94 | -324.64 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,083.54 | -14,830.67 | -18,085.90 | -17,540.21 | -11,626.52 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 8,445.08 | 23,044.11 | 23,044.11 | 23,044.11 | 23,044.11 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,361.54 | 8,213.44 | 4,958.20 | 5,503.90 | 11,417.59 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 2,490.09 | -- | 1,537.80 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 357.14 | -- | 8.14 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 282.60 | -- | 139.84 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 108.46 | -- | 54.23 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | 2.32 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 2.76 | -- | 0.25 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -5.40 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 229.83 | -- | 102.22 | -- |
| 投资损失 | -- | -79.04 | -- | -37.93 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -265.63 | -- | 18.07 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -0.71 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | 733.00 | -- | -5,255.25 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -1,908.37 | -- | -2,209.72 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -6,143.79 | -- | -1,381.02 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 50.28 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -3,474.10 | -- | -7,024.00 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 8,213.44 | -- | 5,503.90 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 23,044.11 | -- | 23,044.11 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -14,830.67 | -- | -17,540.21 | -- |
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