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瑞奇智造

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瑞奇智造(833781) 现金流量表
单位：万元
报表日期2020-12-312020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金22,423.389,402.56
收到的税费返还----
收到的其他与经营活动有关的现金430.80296.72
经营活动现金流入小计22,854.179,699.28
购买商品、接受劳务支付的现金16,544.868,148.46
支付给职工以及为职工支付的现金3,746.321,530.75
支付的各项税费2,264.191,656.44
支付的其他与经营活动有关的现金1,152.74627.86
经营活动现金流出小计23,708.1111,963.51
经营活动产生的现金流量净额-853.93-2,264.23
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金9,500.00--
取得投资收益所收到的现金54.34--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1.120.42
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计9,555.460.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金383.44219.61
投资所支付的现金10,200.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金--3,300.00
投资活动现金流出小计10,583.443,519.61
投资活动产生的现金流量净额-1,027.98-3,519.19
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,028.02882.82
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金400.00--
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流入小计1,428.02882.82
偿还债务支付的现金1,150.001,150.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金441.001.92
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金33.66--
筹资活动现金流出小计1,624.671,151.92
筹资活动产生的现金流量净额-196.65-269.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.00--
五、现金及现金等价物净增加额-2,078.57-6,052.52
加:期初现金及现金等价物余额6,121.706,121.70
六、期末现金及现金等价物余额4,043.1469.18
附注
净利润2,034.82556.72
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备91.10-46.00
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧272.87134.64
无形资产摊销19.489.74
长期待摊费用摊销----
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-0.15--
固定资产报废损失0.28-0.33
公允价值变动损失-3.03--
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用12.801.92
投资损失-54.34--
递延所得税资产减少-21.8823.97
递延所得税负债增加----
存货的减少-7,229.72-4,377.44
经营性应收项目的减少-3,987.253,348.82
经营性应付项目的增加7,883.17-1,778.49
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他21.50--
经营活动产生现金流量净额-853.93-2,264.23
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额4,043.1469.18
现金的期初余额6,121.706,121.70
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额-2,078.57-6,052.52
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