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远航精密

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远航精密(833914) 现金流量表
单位：万元
报表日期2014-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金27,789.93
收到的税费返还68.79
收到的其他与经营活动有关的现金243.36
经营活动现金流入小计28,102.07
购买商品、接受劳务支付的现金17,005.54
支付给职工以及为职工支付的现金3,121.26
支付的各项税费1,423.45
支付的其他与经营活动有关的现金932.09
经营活动现金流出小计22,482.33
经营活动产生的现金流量净额5,619.74
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金15.14
取得投资收益所收到的现金--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金11.75
投资活动现金流入小计26.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金544.67
投资所支付的现金10.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金1,051.00
投资活动现金流出小计1,605.67
投资活动产生的现金流量净额-1,578.77
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金10,800.00
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金262.02
筹资活动现金流入小计11,062.02
偿还债务支付的现金9,800.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,446.68
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金87.66
筹资活动现金流出小计12,334.34
筹资活动产生的现金流量净额-1,272.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响10.73
五、现金及现金等价物净增加额2,779.37
加:期初现金及现金等价物余额1,832.36
六、期末现金及现金等价物余额4,611.73
附注
净利润2,550.68
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备113.20
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧796.60
无形资产摊销107.22
长期待摊费用摊销1.59
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失0.45
固定资产报废损失--
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用307.33
投资损失-0.14
递延所得税资产减少-3.31
递延所得税负债增加--
存货的减少776.60
经营性应收项目的减少241.70
经营性应付项目的增加727.84
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他--
经营活动产生现金流量净额5,619.74
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额4,611.73
现金的期初余额1,832.36
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额2,779.37
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