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远航精密(833914) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | |||
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 87,929.34 | 37,158.34 | |||
收到的税费返还 | 15.26 | 15.26 | |||
收到的其他与经营活动有关的现金 | 207.72 | 96.06 | |||
经营活动现金流入小计 | 88,152.32 | 37,269.66 | |||
购买商品、接受劳务支付的现金 | 74,172.84 | 31,294.72 | |||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,842.48 | 2,939.68 | |||
支付的各项税费 | 3,612.79 | 1,044.20 | |||
支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,960.78 | 1,851.20 | |||
经营活动现金流出小计 | 86,588.89 | 37,129.79 | |||
经营活动产生的现金流量净额 | 1,563.43 | 139.87 | |||
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 9,905.48 | -- | |||
取得投资收益所收到的现金 | 321.70 | 76.68 | |||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 193.92 | 81.32 | |||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
投资活动现金流入小计 | 10,421.11 | 158.00 | |||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,493.47 | 1,436.58 | |||
投资所支付的现金 | 9,715.74 | -- | |||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 65.48 | |||
投资活动现金流出小计 | 11,209.21 | 1,502.06 | |||
投资活动产生的现金流量净额 | -788.11 | -1,344.06 | |||
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | |||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | |||
取得借款收到的现金 | 8,458.07 | 3,462.56 | |||
发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
收到其他与筹资活动有关的现金 | 210.00 | 103.93 | |||
筹资活动现金流入小计 | 8,668.07 | 3,566.50 | |||
偿还债务支付的现金 | 5,186.13 | 3,500.00 | |||
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 285.16 | 211.27 | |||
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 21.00 | -- | |||
筹资活动现金流出小计 | 5,492.29 | 3,711.27 | |||
筹资活动产生的现金流量净额 | 3,175.78 | -144.77 | |||
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -9.33 | -- | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | 3,941.77 | -1,348.96 | |||
加:期初现金及现金等价物余额 | 5,170.78 | 5,549.39 | |||
六、期末现金及现金等价物余额 | 9,112.55 | 4,200.43 | |||
附注 | |||||
净利润 | 8,433.46 | 3,919.30 | |||
少数股东权益 | -- | -- | |||
未确认的投资损失 | -- | -- | |||
资产减值准备 | 133.67 | -15.92 | |||
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,092.63 | 532.72 | |||
无形资产摊销 | 71.83 | 32.05 | |||
长期待摊费用摊销 | 105.59 | 100.11 | |||
待摊费用的减少 | -- | -- | |||
预提费用的增加 | -- | -- | |||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -11.72 | -0.80 | |||
固定资产报废损失 | -- | 11.79 | |||
公允价值变动损失 | -10.58 | -21.92 | |||
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | |||
预计负债 | -- | -- | |||
财务费用 | 294.48 | 211.27 | |||
投资损失 | -321.70 | -54.76 | |||
递延所得税资产减少 | -44.97 | 2.79 | |||
递延所得税负债增加 | 0.30 | -- | |||
存货的减少 | -700.27 | -1,298.37 | |||
经营性应收项目的减少 | -7,723.28 | -5,845.17 | |||
经营性应付项目的增加 | -410.17 | 2,384.88 | |||
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
其他 | 325.90 | 184.61 | |||
经营活动产生现金流量净额 | 1,563.43 | 139.87 | |||
债务转为资本 | -- | -- | |||
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
融资租入固定资产 | -- | -- | |||
现金的期末余额 | -- | 4,200.43 | |||
现金的期初余额 | -- | 5,549.39 | |||
现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -1,348.96 |
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