| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 |
|
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 45,821.93 | 33,958.48 | 21,437.33 | 11,073.56 |
| 收到的税费返还 | 13.10 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 90.95 | 1,270.15 | 172.27 | 30.56 |
| 经营活动现金流入小计 | 45,925.98 | 35,228.63 | 21,609.61 | 11,104.12 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 33,763.12 | 25,574.39 | 13,222.90 | 8,205.14 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,922.09 | 2,846.11 | 2,234.62 | 1,575.57 |
| 支付的各项税费 | 1,963.71 | 1,541.14 | 1,023.61 | 359.36 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,527.51 | 2,146.20 | 1,724.40 | 4,695.09 |
| 经营活动现金流出小计 | 42,176.44 | 32,107.84 | 18,205.52 | 14,835.16 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,749.54 | 3,120.79 | 3,404.08 | -3,731.05 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 34.93 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 79.98 | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 26.88 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 3,141.79 | 3,000.00 | 3,000.00 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,197.99 | 523.46 | 523.46 | 230.35 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 1,197.99 | 523.46 | 523.46 | 230.35 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,943.80 | 2,476.54 | 2,476.54 | -230.35 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 10,267.25 | -- | 6,474.00 | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 289.09 | 6,474.00 | -- | 4,739.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 10,556.34 | 6,474.00 | 6,474.00 | 4,739.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 8,274.00 | -- | 6,535.00 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,225.16 | 5,124.11 | 5,080.19 | 77.52 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 266.04 | 6,535.00 | -- | 4,798.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 13,765.20 | 11,659.11 | 11,615.19 | 4,875.52 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,208.86 | -5,185.11 | -5,141.19 | -136.52 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 62.11 | 28.24 | 11.24 | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,546.59 | 440.47 | 750.67 | -4,097.91 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,363.85 | 1,801.78 | 1,801.78 | 1,577.27 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,910.45 | 2,242.25 | 2,552.46 | -2,520.64 |
| 附注 |
| 净利润 | 4,950.80 | -- | 2,150.95 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | 87.52 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 928.70 | -- | 434.39 | -- |
| 无形资产摊销 | 74.28 | -- | 38.15 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 183.50 | -- | 88.39 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 20.83 | -- | -3.22 | -- |
| 固定资产报废损失 | 30.05 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | 0.59 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 161.27 | -- | 123.11 | -- |
| 投资损失 | -79.98 | -- | -44.59 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -20.53 | -- | -71.39 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -2,167.22 | -- | -630.12 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -1,694.84 | -- | -684.94 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 958.13 | -- | 2,273.02 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 267.58 | -- | -357.18 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,749.54 | -- | 3,404.08 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 4,280.45 | -- | 2,552.46 | -- |
| 现金的期初余额 | 1,563.85 | -- | 1,801.78 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 2,716.59 | -- | 750.67 | -- |
每日必读
发行与分配