远航精密(833914)现金流量表_新浪财经

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远航精密(833914) 现金流量表单位：万元
报表日期	2020-12-31	2020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	55,077.69	24,618.81
收到的税费返还	15.26	--
收到的其他与经营活动有关的现金	389.79	1,637.81
经营活动现金流入小计	55,482.74	26,256.63
购买商品、接受劳务支付的现金	45,429.75	19,100.86
支付给职工以及为职工支付的现金	3,878.19	2,528.29
支付的各项税费	2,842.74	1,133.52
支付的其他与经营活动有关的现金	2,411.38	2,778.53
经营活动现金流出小计	54,562.06	25,541.19
经营活动产生的现金流量净额	920.69	715.44
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金	2,000.00	--
取得投资收益所收到的现金	66.57	--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	44.25	--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	--	--
收到的其他与投资活动有关的现金	--	--
投资活动现金流入小计	2,110.82	--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	593.91	1,266.62
投资所支付的现金	2,027.26	500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	--	--
支付的其他与投资活动有关的现金	--	--
投资活动现金流出小计	2,621.17	1,766.62
投资活动产生的现金流量净额	-510.34	-1,766.62
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	--	--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	--	--
取得借款收到的现金	4,511.94	500.00
发行债券收到的现金	--	--
收到其他与筹资活动有关的现金	--	--
筹资活动现金流入小计	4,511.94	500.00
偿还债务支付的现金	3,056.00	--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	245.30	118.04
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	--	--
支付其他与筹资活动有关的现金	329.09	--
筹资活动现金流出小计	3,630.39	118.04
筹资活动产生的现金流量净额	881.56	381.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-31.57	--
五、现金及现金等价物净增加额	1,260.33	-669.22
加:期初现金及现金等价物余额	3,910.45	4,280.45
六、期末现金及现金等价物余额	5,170.78	3,611.22
附注
净利润	5,655.02	1,395.47
少数股东权益	--	--
未确认的投资损失	--	--
资产减值准备	133.12	--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧	1,038.19	485.07
无形资产摊销	76.23	37.96
长期待摊费用摊销	187.07	97.06
待摊费用的减少	--	--
预提费用的增加	--	--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	1.85	-3.93
固定资产报废损失	8.21	--
公允价值变动损失	-8.61	--
递延收益增加（减：减少）	--	--
预计负债	--	--
财务费用	276.86	118.04
投资损失	-66.57	--
递延所得税资产减少	-23.06	6.92
递延所得税负债增加	1.29	--
存货的减少	-46.69	-109.15
经营性应收项目的减少	-6,901.51	1,003.95
经营性应付项目的增加	196.11	-2,981.98
已完工尚未结算款的减少(减:增加)	--	--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)	--	--
其他	313.54	4,012.17
经营活动产生现金流量净额	920.69	4,061.58
债务转为资本	--	--
一年内到期的可转换公司债券	--	--
融资租入固定资产	--	--
现金的期末余额	--	3,611.22
现金的期初余额	--	4,280.45
现金等价物的期末余额	--	--
现金等价物的期初余额	--	--
现金及现金等价物的净增加额	--	-669.22

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