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远航精密

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远航精密(833914) 现金流量表
单位：万元
报表日期2015-12-312015-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金26,583.286,198.55
收到的税费返还30.63--
收到的其他与经营活动有关的现金217.1046.81
经营活动现金流入小计26,831.016,245.35
购买商品、接受劳务支付的现金16,537.543,349.05
支付给职工以及为职工支付的现金3,284.821,342.91
支付的各项税费1,756.94607.53
支付的其他与经营活动有关的现金1,503.14349.19
经营活动现金流出小计23,082.445,648.68
经营活动产生的现金流量净额3,748.57596.68
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金3,856.00--
取得投资收益所收到的现金----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,269.79119.79
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金461.63--
投资活动现金流入小计5,587.42119.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,432.4248.17
投资所支付的现金5.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金--2,550.00
投资活动现金流出小计3,437.422,598.17
投资活动产生的现金流量净额2,150.00-2,478.38
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金13,600.007,800.00
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金--25.21
筹资活动现金流入小计13,600.007,825.21
偿还债务支付的现金16,600.007,800.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,429.65159.41
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金128.63525.00
筹资活动现金流出小计18,158.288,484.41
筹资活动产生的现金流量净额-4,558.28-659.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响5.13-2.70
五、现金及现金等价物净增加额1,345.42-2,543.61
加:期初现金及现金等价物余额4,611.734,611.73
六、期末现金及现金等价物余额5,957.152,068.12
附注
净利润3,086.42-143.13
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备-91.30179.14
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧803.33205.53
无形资产摊销85.5426.80
长期待摊费用摊销1.272.22
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失56.8856.88
固定资产报废损失----
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用393.7133.73
投资损失-0.00--
递延所得税资产减少15.96-26.87
递延所得税负债增加----
存货的减少980.95568.93
经营性应收项目的减少-2,046.92162.94
经营性应付项目的增加462.73-469.49
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额3,748.57596.68
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额5,957.152,068.12
现金的期初余额4,611.734,611.73
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额1,345.42-2,543.61
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