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| 远航精密(833914) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 80,470.45 | 65,371.39 | 40,692.70 | 18,680.50 | |
| 收到的税费返还 | 493.49 | 28.03 | 19.09 | 17.50 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 973.69 | 879.97 | 484.66 | 355.03 | |
| 经营活动现金流入小计 | 81,937.63 | 66,279.39 | 41,196.45 | 19,053.04 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 72,561.67 | 63,321.81 | 42,206.56 | 21,631.69 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,099.52 | 4,406.48 | 3,368.11 | 2,350.99 | |
| 支付的各项税费 | 3,547.05 | 658.79 | 586.73 | 417.08 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,184.64 | 2,446.42 | 1,490.37 | 847.71 | |
| 经营活动现金流出小计 | 84,392.88 | 70,833.49 | 47,651.78 | 25,247.47 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,455.25 | -4,554.11 | -6,455.33 | -6,194.43 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 131,340.23 | 89,384.81 | 41,804.81 | 22,304.81 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,424.32 | 586.39 | 405.86 | 361.31 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 84.11 | 8.60 | 4.95 | 4.45 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 132,848.67 | 89,979.80 | 42,215.62 | 22,670.57 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,731.35 | 1,376.89 | 759.92 | 539.11 | |
| 投资所支付的现金 | 134,560.00 | 101,260.00 | 47,280.00 | 16,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 143,291.35 | 102,636.89 | 48,039.92 | 16,539.11 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10,442.68 | -12,657.08 | -5,824.30 | 6,131.46 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 9,953.58 | 9,027.03 | 6,027.03 | 4,956.08 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.01 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 9,953.59 | 9,027.03 | 6,027.03 | 4,956.08 | |
| 偿还债务支付的现金 | 7,261.81 | 5,940.00 | 3,940.00 | 2,940.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,158.81 | 2,096.31 | 2,058.61 | 41.95 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,380.10 | 1,234.53 | 1,234.53 | 1,130.97 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 10,800.72 | 9,270.85 | 7,233.15 | 4,112.92 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -847.13 | -243.81 | -1,206.11 | 843.16 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 6.24 | 17.46 | 17.47 | -3.32 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -13,738.81 | -17,437.54 | -13,468.27 | 776.86 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 35,262.56 | 35,262.56 | 35,262.56 | 35,262.56 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 21,523.75 | 17,825.01 | 21,794.29 | 36,039.42 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,189.85 | -- | 2,538.93 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 282.79 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,422.15 | -- | 702.44 | -- | |
| 无形资产摊销 | 88.92 | -- | 35.21 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 99.30 | -- | 46.41 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.36 | -- | 1.97 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.09 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -32.07 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 291.53 | -- | 61.14 | -- | |
| 投资损失 | -699.74 | -- | -405.86 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -63.07 | -- | 53.28 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -2,520.41 | -- | -3,088.96 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -4,287.63 | -- | -6,593.71 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 432.88 | -- | 352.46 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -655.25 | -- | -357.32 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -2,250.71 | -- | -6,455.33 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 21,523.75 | -- | -- | -- | |
| 现金的期初余额 | 35,262.56 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -13,738.81 | -- | -- | -- | |
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