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科润智控

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科润智控(834062) 现金流量表
单位：万元
报表日期2016-12-312016-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金16,660.818,803.27
收到的税费返还6.49--
收到的其他与经营活动有关的现金1,380.15872.48
经营活动现金流入小计18,047.469,675.75
购买商品、接受劳务支付的现金13,850.699,476.28
支付给职工以及为职工支付的现金2,129.411,037.06
支付的各项税费1,098.85490.87
支付的其他与经营活动有关的现金3,321.341,562.79
经营活动现金流出小计20,400.2812,567.00
经营活动产生的现金流量净额-2,352.83-2,891.25
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----
取得投资收益所收到的现金----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--11.43
收到的其他与投资活动有关的现金5,963.74--
投资活动现金流入小计5,963.7411.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金190.76292.75
投资所支付的现金----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金6,535.00--
投资活动现金流出小计6,725.76292.75
投资活动产生的现金流量净额-762.02-281.33
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金2,607.022,650.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金10,520.008,380.00
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金40.35--
筹资活动现金流入小计13,167.3711,030.00
偿还债务支付的现金10,371.008,230.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金373.96201.56
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金30.35--
筹资活动现金流出小计10,775.328,431.56
筹资活动产生的现金流量净额2,392.062,598.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----
五、现金及现金等价物净增加额-722.79-574.13
加:期初现金及现金等价物余额862.59862.59
六、期末现金及现金等价物余额139.80288.46
附注
净利润1,368.51366.29
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备607.77107.79
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧275.29134.15
无形资产摊销25.1410.78
长期待摊费用摊销2.071.03
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-1.31-11.43
固定资产报废损失----
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用326.43177.47
投资损失----
递延所得税资产减少-66.67-16.17
递延所得税负债增加----
存货的减少102.59-1,815.55
经营性应收项目的减少-3,885.14-2,564.49
经营性应付项目的增加-1,107.51718.86
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额-2,352.83-2,891.25
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额139.80288.46
现金的期初余额862.59862.59
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额-722.79-574.13
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