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科润智控

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科润智控(834062) 现金流量表
单位：万元
报表日期2018-12-312018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金29,506.7211,728.69
收到的税费返还31.14--
收到的其他与经营活动有关的现金969.211,107.91
经营活动现金流入小计30,507.0812,836.60
购买商品、接受劳务支付的现金21,754.7012,292.27
支付给职工以及为职工支付的现金3,288.601,653.27
支付的各项税费1,460.951,083.51
支付的其他与经营活动有关的现金4,273.291,502.08
经营活动现金流出小计30,777.5416,531.13
经营活动产生的现金流量净额-270.47-3,694.52
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----
取得投资收益所收到的现金----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额184.31--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计184.31--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,309.781,323.68
投资所支付的现金----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计2,309.781,323.68
投资活动产生的现金流量净额-2,125.47-1,323.68
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金4,550.00--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金7,611.004,711.00
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金4.50--
筹资活动现金流入小计12,165.504,711.00
偿还债务支付的现金6,799.003,899.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金316.72148.54
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金149.43--
筹资活动现金流出小计7,265.154,047.54
筹资活动产生的现金流量净额4,900.35663.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-3.44--
五、现金及现金等价物净增加额2,500.98-4,354.74
加:期初现金及现金等价物余额4,520.384,520.38
六、期末现金及现金等价物余额7,021.36165.64
附注
净利润3,263.54909.54
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备482.17146.82
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧538.11254.02
无形资产摊销69.3932.33
长期待摊费用摊销52.4011.32
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-12.47--
固定资产报废损失----
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用334.76153.24
投资损失----
递延所得税资产减少-37.0421.45
递延所得税负债增加----
存货的减少-178.41-698.85
经营性应收项目的减少-6,328.58-2,571.35
经营性应付项目的增加1,545.66-1,953.05
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额-270.47-3,694.52
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额7,021.36165.64
现金的期初余额4,520.384,520.38
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额2,500.98-4,354.74
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