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科润智控

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科润智控(834062) 现金流量表
单位：万元
报表日期2017-12-312017-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金26,275.1112,309.75
收到的税费返还25.06--
收到的其他与经营活动有关的现金1,129.42793.24
经营活动现金流入小计27,429.5913,102.99
购买商品、接受劳务支付的现金18,237.1611,600.49
支付给职工以及为职工支付的现金2,829.681,174.36
支付的各项税费2,178.16918.49
支付的其他与经营活动有关的现金3,824.651,599.95
经营活动现金流出小计27,069.6515,293.29
经营活动产生的现金流量净额359.95-2,190.30
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----
取得投资收益所收到的现金----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.1030.57
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金1,309.22--
投资活动现金流入小计1,309.3230.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,185.53542.59
投资所支付的现金--6.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金145.00--
投资活动现金流出小计2,330.53548.59
投资活动产生的现金流量净额-1,021.21-518.02
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金8,400.008,400.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金7,215.005,415.00
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流入小计15,615.0013,815.00
偿还债务支付的现金8,705.005,475.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,607.23168.76
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金260.50--
筹资活动现金流出小计10,572.735,643.76
筹资活动产生的现金流量净额5,042.278,171.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.43--
五、现金及现金等价物净增加额4,380.585,462.92
加:期初现金及现金等价物余额139.80139.80
六、期末现金及现金等价物余额4,520.385,602.72
附注
净利润3,209.70847.57
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备340.9472.71
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧354.39157.18
无形资产摊销33.9314.33
长期待摊费用摊销8.498.02
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----
固定资产报废损失0.42--
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用321.49163.05
投资损失----
递延所得税资产减少-44.54-10.05
递延所得税负债增加----
存货的减少-1,376.59-858.51
经营性应收项目的减少-5,418.28-4,664.77
经营性应付项目的增加2,930.012,080.17
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额359.95-2,190.30
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额4,520.385,355.74
现金的期初余额139.80139.80
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额4,380.585,215.94
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