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| 科润智控(834062) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 15,441.73 | 79,940.83 | 54,281.12 | 38,464.81 | 19,117.71 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,364.15 | 1,749.01 | 1,054.30 | 883.02 | 405.94 |
| 经营活动现金流入小计 | 16,805.88 | 81,689.83 | 55,335.42 | 39,347.83 | 19,523.65 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 24,603.30 | 68,101.97 | 55,255.80 | 33,994.43 | 19,801.69 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,789.64 | 9,224.08 | 6,841.96 | 4,604.76 | 2,473.68 |
| 支付的各项税费 | 1,005.57 | 4,068.68 | 2,114.79 | 2,131.57 | 1,787.11 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 959.16 | 4,766.45 | 1,940.56 | 1,319.04 | 252.93 |
| 经营活动现金流出小计 | 29,357.66 | 86,161.18 | 66,153.11 | 42,049.81 | 24,315.41 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -12,551.78 | -4,471.34 | -10,817.69 | -2,701.98 | -4,791.76 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 950.00 | 2,460.00 | 5,983.24 | 5,716.24 | 1,000.20 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 249.07 | 55.84 | -150.99 | 6.83 | 46.88 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 84.10 | 4,429.12 | 4,679.37 | 4,703.80 | 3,583.80 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 965.89 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 1,283.17 | 7,910.85 | 10,511.62 | 10,426.87 | 4,630.89 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,697.11 | 14,309.07 | 13,993.08 | 9,413.46 | 4,482.04 |
| 投资所支付的现金 | 1,150.00 | 2,466.78 | 6,330.63 | 5,892.69 | 3,011.98 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 6.87 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 6,847.11 | 16,775.84 | 20,330.58 | 15,306.15 | 7,494.02 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,563.94 | -8,864.99 | -9,818.96 | -4,879.28 | -2,863.13 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 2,239.52 | 2,239.52 | 2,239.52 | 2,239.52 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 239.52 | 239.52 | 239.52 | 239.52 |
| 取得借款收到的现金 | 18,016.09 | 37,229.00 | 29,698.75 | 15,500.00 | 4,700.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 100.00 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 18,016.09 | 39,568.52 | 31,938.27 | 17,739.52 | 6,939.52 |
| 偿还债务支付的现金 | 4,905.25 | 26,901.00 | 17,934.23 | 11,638.05 | 2,514.21 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 352.42 | 2,969.49 | 2,553.05 | 2,308.84 | 252.53 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 10.66 | 37.31 | 21.00 | 21.00 | 21.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,268.32 | 29,907.80 | 20,508.28 | 13,967.89 | 2,787.74 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 12,747.77 | 9,660.72 | 11,429.99 | 3,771.63 | 4,151.78 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2.68 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,365.27 | -3,675.62 | -9,206.67 | -3,809.63 | -3,503.11 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 11,306.12 | 14,928.61 | 14,928.61 | 14,928.61 | 14,928.61 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,940.85 | 11,252.99 | 5,721.94 | 11,118.98 | 11,425.50 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 7,297.53 | -- | 3,185.42 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,420.24 | -- | 765.46 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,805.70 | -- | 696.89 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 219.87 | -- | 69.94 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 166.53 | -- | 94.86 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1,278.25 | -- | -1,710.51 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -1.65 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 905.38 | -- | 390.17 | -- |
| 投资损失 | -- | -32.34 | -- | 50.64 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -563.41 | -- | -154.23 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 3.56 | -- | -4.44 | -- |
| 存货的减少 | -- | -3,724.18 | -- | -513.80 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -15,934.59 | -- | -7,417.04 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 4,324.41 | -- | 1,834.51 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 868.51 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -4,471.34 | -- | -2,701.98 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 11,252.99 | -- | 11,118.98 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 14,928.61 | -- | 14,928.61 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -3,675.62 | -- | -3,809.63 | -- |
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