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科润智控

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科润智控(834062) 现金流量表
单位：万元
报表日期2019-12-312019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金39,307.0914,062.89
收到的税费返还----
收到的其他与经营活动有关的现金1,030.55888.12
经营活动现金流入小计40,337.6314,951.01
购买商品、接受劳务支付的现金23,491.9111,271.80
支付给职工以及为职工支付的现金4,332.201,770.35
支付的各项税费2,924.562,142.71
支付的其他与经营活动有关的现金4,819.113,908.43
经营活动现金流出小计35,567.7919,093.29
经营活动产生的现金流量净额4,769.85-4,142.29
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----
取得投资收益所收到的现金----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计----
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,805.39715.79
投资所支付的现金----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计1,805.39715.79
投资活动产生的现金流量净额-1,805.39-715.79
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金9,252.003,113.00
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金950.00950.00
筹资活动现金流入小计10,202.004,063.00
偿还债务支付的现金8,970.004,320.35
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,696.01181.19
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金859.6336.54
筹资活动现金流出小计11,525.644,538.08
筹资活动产生的现金流量净额-1,323.64-475.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.05--
五、现金及现金等价物净增加额1,640.86-5,333.15
加:期初现金及现金等价物余额7,021.367,021.36
六、期末现金及现金等价物余额8,662.231,688.21
附注
净利润3,805.28961.03
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备49.09146.10
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧620.79326.17
无形资产摊销59.6531.43
长期待摊费用摊销89.4854.64
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----
固定资产报废损失6.74--
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用309.37190.81
投资损失----
递延所得税资产减少-76.7721.88
递延所得税负债增加----
存货的减少2.68168.37
经营性应收项目的减少-6,659.81-5,187.97
经营性应付项目的增加6,162.96-854.74
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额4,769.85-4,142.29
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额8,662.231,688.21
现金的期初余额7,021.367,021.36
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额1,640.86-5,333.15
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