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科润智控(834062) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | |||
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 48,844.84 | 19,434.81 | |||
收到的税费返还 | -- | -- | |||
收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,779.80 | 3,156.16 | |||
经营活动现金流入小计 | 52,624.63 | 22,590.97 | |||
购买商品、接受劳务支付的现金 | 35,108.67 | 17,088.29 | |||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,097.70 | 2,199.85 | |||
支付的各项税费 | 1,291.65 | 1,497.34 | |||
支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,146.41 | 3,559.91 | |||
经营活动现金流出小计 | 44,644.43 | 24,345.38 | |||
经营活动产生的现金流量净额 | 7,980.20 | -1,754.41 | |||
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 10,550.70 | -- | |||
取得投资收益所收到的现金 | 2.73 | -- | |||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 955.28 | 683.20 | |||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
投资活动现金流入小计 | 11,508.70 | 683.20 | |||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,175.85 | 2,656.85 | |||
投资所支付的现金 | 14,450.70 | -- | |||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 1,200.00 | |||
投资活动现金流出小计 | 21,626.55 | 3,856.85 | |||
投资活动产生的现金流量净额 | -10,117.84 | -3,173.65 | |||
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | |||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | |||
取得借款收到的现金 | 15,109.00 | 10,699.00 | |||
发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | |||
筹资活动现金流入小计 | 15,109.00 | 10,699.00 | |||
偿还债务支付的现金 | 11,492.00 | 4,318.52 | |||
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 431.62 | 232.61 | |||
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 774.14 | 0.08 | |||
筹资活动现金流出小计 | 12,697.76 | 4,551.22 | |||
筹资活动产生的现金流量净额 | 2,411.24 | 6,147.78 | |||
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.14 | 0.02 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | 273.45 | 1,219.75 | |||
加:期初现金及现金等价物余额 | 8,662.23 | 8,661.96 | |||
六、期末现金及现金等价物余额 | 8,935.68 | 9,881.70 | |||
附注 | |||||
净利润 | 5,065.09 | 1,169.30 | |||
少数股东权益 | -- | -- | |||
未确认的投资损失 | -- | -- | |||
资产减值准备 | 154.99 | 274.01 | |||
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 764.10 | 372.50 | |||
无形资产摊销 | 87.90 | 29.76 | |||
长期待摊费用摊销 | 152.23 | 73.46 | |||
待摊费用的减少 | -- | -- | |||
预提费用的增加 | -- | -- | |||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 41.11 | -- | |||
固定资产报废损失 | -- | -- | |||
公允价值变动损失 | -- | -- | |||
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | |||
预计负债 | -- | -- | |||
财务费用 | 489.80 | 241.91 | |||
投资损失 | -42.55 | -- | |||
递延所得税资产减少 | -371.98 | -341.93 | |||
递延所得税负债增加 | -- | -- | |||
存货的减少 | -1,562.63 | -4,130.28 | |||
经营性应收项目的减少 | -3,600.95 | 733.93 | |||
经营性应付项目的增加 | 6,380.61 | -177.06 | |||
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
其他 | -- | -- | |||
经营活动产生现金流量净额 | 7,980.20 | -1,754.41 | |||
债务转为资本 | -- | -- | |||
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
融资租入固定资产 | -- | -- | |||
现金的期末余额 | 8,935.68 | 9,881.70 | |||
现金的期初余额 | 8,662.23 | 8,661.96 | |||
现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
现金及现金等价物的净增加额 | 273.45 | 1,219.75 |
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