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三友科技

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三友科技(834475) 现金流量表
单位：万元
报表日期2017-12-312017-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金16,160.3310,612.03
收到的税费返还130.9913.03
收到的其他与经营活动有关的现金1,341.08655.60
经营活动现金流入小计17,632.4011,280.66
购买商品、接受劳务支付的现金11,854.638,397.17
支付给职工以及为职工支付的现金1,237.64559.45
支付的各项税费1,141.29118.92
支付的其他与经营活动有关的现金3,049.111,395.77
经营活动现金流出小计17,282.6710,546.25
经营活动产生的现金流量净额349.73734.41
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----
取得投资收益所收到的现金--0.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金283.815.00
投资活动现金流入小计283.815.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金318.365.44
投资所支付的现金----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金373.515.00
投资活动现金流出小计691.8610.44
投资活动产生的现金流量净额-408.06-5.42
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金4,304.702,404.70
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金2,550.42--
筹资活动现金流入小计6,855.112,404.70
偿还债务支付的现金3,315.812,148.61
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金562.89504.94
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金2,565.33--
筹资活动现金流出小计6,444.032,653.55
筹资活动产生的现金流量净额411.09-248.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响2.65-2.92
五、现金及现金等价物净增加额355.41477.22
加:期初现金及现金等价物余额743.19743.19
六、期末现金及现金等价物余额1,098.611,220.41
附注
净利润1,613.38241.86
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备201.32-130.95
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧349.60177.80
无形资产摊销13.987.45
长期待摊费用摊销----
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----
固定资产报废损失----
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用141.6774.94
投资损失89.70-0.02
递延所得税资产减少-41.9116.64
递延所得税负债增加----
存货的减少-709.30-1,331.86
经营性应收项目的减少-1,906.21-1,656.30
经营性应付项目的增加517.053,319.98
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他80.4514.87
经营活动产生现金流量净额349.73734.41
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额1,098.611,220.41
现金的期初余额743.19743.19
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额355.41477.22
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