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三友科技(834475) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 26,058.43 | 19,271.98 | 11,865.30 | 5,744.03 | |
收到的税费返还 | 174.48 | 75.24 | 30.57 | 21.74 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,236.96 | 1,283.39 | 1,188.78 | 134.84 | |
经营活动现金流入小计 | 27,469.86 | 20,630.62 | 13,084.64 | 5,900.62 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 16,133.18 | 10,815.67 | 6,017.10 | 2,490.45 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,786.94 | 1,353.02 | 940.88 | 535.23 | |
支付的各项税费 | 1,671.38 | 1,405.95 | 1,282.00 | 140.38 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,338.19 | 2,891.39 | 2,012.13 | 501.15 | |
经营活动现金流出小计 | 23,929.69 | 16,466.03 | 10,386.41 | 3,667.21 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 3,540.18 | 4,164.58 | 2,698.23 | 2,233.41 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | -- | 66.49 | 19.62 | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 13.86 | 29.31 | 24.10 | 5.26 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 8,663.17 | 1,516.49 | 500.00 | 19.62 | |
投资活动现金流入小计 | 8,677.04 | 1,612.28 | 543.72 | 24.88 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,720.89 | 724.88 | 637.96 | 39.08 | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 19,631.55 | 3,000.00 | 3,000.00 | 2,500.00 | |
投资活动现金流出小计 | 22,352.44 | 3,724.88 | 3,637.96 | 2,539.08 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -13,675.40 | -2,112.60 | -3,094.24 | -2,514.20 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 12,971.40 | 12,333.85 | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 4,790.00 | 3,440.00 | 2,640.00 | 1,540.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 647.77 | 160.65 | 160.65 | 106.00 | |
筹资活动现金流入小计 | 18,409.17 | 15,934.51 | 2,800.65 | 1,646.00 | |
偿还债务支付的现金 | 4,640.00 | 3,295.69 | 2,495.69 | 1,395.69 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,091.69 | 2,042.62 | 898.62 | 37.28 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,590.19 | 1,743.48 | 305.38 | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 8,321.87 | 7,081.79 | 3,699.69 | 1,432.97 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 10,087.30 | 8,852.72 | -899.03 | 213.02 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -10.50 | 1.75 | 0.29 | 0.29 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -58.43 | 10,906.46 | -1,294.75 | -67.47 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 3,799.23 | 3,799.23 | 3,799.23 | 3,799.23 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 3,740.80 | 14,705.69 | 2,504.48 | 3,731.76 | |
附注 | |||||
净利润 | 3,819.40 | -- | 1,595.67 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 113.37 | -- | 27.21 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 373.02 | -- | 186.96 | -- | |
无形资产摊销 | 29.07 | -- | 5.50 | -- | |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -13.86 | -- | -5.52 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 185.73 | -- | 196.82 | -- | |
投资损失 | -81.62 | -- | -19.62 | -- | |
递延所得税资产减少 | -3.60 | -- | 5.88 | -- | |
递延所得税负债增加 | 73.51 | -- | -- | -- | |
存货的减少 | 2,604.41 | -- | 4,928.91 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -4,278.33 | -- | -2,217.91 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 804.45 | -- | -1,933.37 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -56.16 | -- | -72.29 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 3,540.18 | -- | 2,698.23 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 3,740.80 | -- | 2,504.48 | -- | |
现金的期初余额 | 3,799.23 | -- | 3,799.23 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -58.43 | -- | -1,294.75 | -- |
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