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| 三友科技(834475) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 24,060.27 | 20,122.78 | 11,443.17 | 3,907.09 | |
| 收到的税费返还 | 121.91 | 49.51 | 49.51 | 30.95 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,829.64 | 4,309.98 | 2,840.26 | 1,086.34 | |
| 经营活动现金流入小计 | 28,011.82 | 24,482.27 | 14,332.94 | 5,024.38 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 19,484.17 | 16,345.22 | 8,542.68 | 4,761.05 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,600.61 | 813.83 | 735.32 | 504.14 | |
| 支付的各项税费 | 1,516.23 | 1,497.60 | 1,255.70 | 480.72 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,264.84 | 4,447.41 | 2,149.56 | 702.26 | |
| 经营活动现金流出小计 | 25,865.84 | 23,104.06 | 12,762.74 | 6,448.17 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,145.99 | 1,378.21 | 1,570.21 | -1,423.79 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 13.30 | 0.84 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.06 | -- | -- | 25.43 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 6,005.61 | 1,515.70 | 1,502.40 | 46.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 6,008.67 | 1,529.01 | 1,503.24 | 71.43 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 317.79 | 254.07 | 28.57 | 32.26 | |
| 投资所支付的现金 | 200.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 5,946.30 | 2,549.20 | 2,549.20 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 6,464.09 | 2,803.27 | 2,577.77 | 32.26 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -455.41 | -1,274.26 | -1,074.53 | 39.16 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 4,540.00 | 3,290.00 | 2,090.00 | 1,290.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,072.18 | 162.97 | 26.87 | 636.77 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,612.18 | 3,452.97 | 2,116.87 | 1,926.77 | |
| 偿还债务支付的现金 | 2,740.00 | 2,140.00 | 1,640.00 | 540.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 777.93 | 743.56 | 702.78 | 22.76 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,284.96 | -79.47 | 17.18 | 671.38 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,802.90 | 2,804.10 | 2,359.95 | 1,234.14 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 809.29 | 648.87 | -243.08 | 692.63 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -64.72 | 0.90 | 5.91 | 5.39 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,435.14 | 753.72 | 258.50 | -686.60 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,364.10 | 1,364.10 | 1,364.10 | 1,447.60 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,799.23 | 2,117.82 | 1,622.59 | 761.00 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,232.42 | -- | 1,994.15 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 15.66 | -- | 298.99 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 352.78 | -- | 149.78 | -- | |
| 无形资产摊销 | 21.98 | -- | 10.99 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -3.06 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 201.20 | -- | 68.59 | -- | |
| 投资损失 | -13.32 | -- | -0.84 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -62.20 | -- | 49.14 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 19.57 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 1,796.59 | -- | 4,694.51 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -171.73 | -- | -5,413.93 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -3,564.39 | -- | -281.18 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -106.49 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,145.99 | -- | 1,570.21 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 3,799.23 | -- | 1,622.59 | -- | |
| 现金的期初余额 | 1,364.10 | -- | 1,364.10 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 2,435.14 | -- | 258.50 | -- | |
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