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| 三友科技(834475) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 36,405.35 | 28,243.44 | 16,775.74 | 5,964.19 | |
| 收到的税费返还 | 132.15 | 152.93 | 106.00 | 31.19 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,315.13 | 2,417.05 | 1,972.09 | 700.30 | |
| 经营活动现金流入小计 | 39,852.63 | 30,813.42 | 18,853.83 | 6,695.68 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 25,756.04 | 17,347.87 | 11,917.17 | 5,359.96 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,879.76 | 1,939.36 | 1,398.00 | 882.77 | |
| 支付的各项税费 | 2,542.97 | 2,595.55 | 1,897.42 | 662.98 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,528.42 | 3,481.95 | 2,930.60 | 488.75 | |
| 经营活动现金流出小计 | 36,707.20 | 25,364.74 | 18,143.20 | 7,394.47 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,145.44 | 5,448.68 | 710.63 | -698.79 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 34.34 | 1.21 | 1.21 | 1.21 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 27.88 | 31.50 | 31.50 | 31.50 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 17,609.99 | 11,536.18 | 1,001.84 | 500.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 17,672.21 | 11,568.90 | 1,034.55 | 532.71 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,999.79 | 1,457.40 | 1,132.04 | 880.35 | |
| 投资所支付的现金 | 200.00 | 200.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 12,000.00 | 12,000.00 | 1,000.00 | 500.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 14,199.79 | 13,657.40 | 2,132.04 | 1,380.35 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 3,472.42 | -2,088.51 | -1,097.48 | -847.64 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 601.77 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 8,900.00 | 500.00 | 500.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 110.80 | 582.65 | 410.06 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 9,501.77 | 610.80 | 1,082.65 | 410.06 | |
| 偿还债务支付的现金 | 9,599.26 | 1,500.00 | 1,500.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,431.81 | 1,382.70 | 1,332.28 | 59.21 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 32.97 | 1,120.77 | 950.75 | 302.53 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 11,064.03 | 4,003.47 | 3,783.03 | 361.74 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,562.27 | -3,392.67 | -2,700.38 | 48.33 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2.46 | 17.84 | 11.47 | -3.56 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5,053.14 | -14.66 | -3,075.76 | -1,501.66 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 6,579.94 | 6,579.94 | 6,579.94 | 6,579.94 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 11,633.07 | 6,565.28 | 3,504.18 | 5,078.28 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,469.85 | -- | 2,389.64 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -135.98 | -- | -254.55 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 549.93 | -- | 277.44 | -- | |
| 无形资产摊销 | 64.66 | -- | 32.33 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 16.56 | -- | 8.28 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -27.88 | -- | -27.88 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 203.05 | -- | -10.70 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 116.10 | -- | 105.36 | -- | |
| 投资损失 | -38.89 | -- | -3.05 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -49.55 | -- | -21.29 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 101.48 | -- | 25.20 | -- | |
| 存货的减少 | 5,808.69 | -- | 5,656.75 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -8,153.65 | -- | -4,334.62 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 945.39 | -- | -1,394.61 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -1,913.73 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,145.44 | -- | 710.63 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 11,633.07 | -- | 3,504.18 | -- | |
| 现金的期初余额 | 6,579.94 | -- | 6,579.94 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 5,053.14 | -- | -3,075.76 | -- | |
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