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| 三友科技(834475) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 31,338.26 | 22,374.86 | 16,043.05 | 6,894.85 | |
| 收到的税费返还 | 64.21 | 51.23 | 11.55 | 1.23 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,998.86 | 11,363.81 | 1,401.12 | 458.50 | |
| 经营活动现金流入小计 | 37,401.33 | 33,789.89 | 17,455.72 | 7,354.58 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 26,008.40 | 15,714.01 | 12,663.13 | 3,790.14 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,090.73 | 1,324.28 | 1,052.99 | 522.95 | |
| 支付的各项税费 | 878.71 | 1,049.92 | 422.86 | 196.20 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,211.25 | 10,291.37 | 1,010.37 | 619.30 | |
| 经营活动现金流出小计 | 35,189.09 | 28,379.58 | 15,149.35 | 5,128.58 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,212.23 | 5,410.30 | 2,306.37 | 2,226.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | 29.16 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 9.46 | 2.20 | 1.95 | 1.40 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 14,627.97 | 2,077.19 | 58.43 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 14,637.44 | 2,079.39 | 60.38 | 30.56 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,003.10 | 1,948.40 | 1,033.47 | 209.71 | |
| 投资所支付的现金 | 1,740.00 | 1,740.00 | 1,740.00 | 1,740.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 11,060.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 15,803.10 | 3,688.40 | 2,773.47 | 1,949.71 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,165.66 | -1,609.01 | -2,713.09 | -1,919.15 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 25.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 25.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 6,930.00 | 4,630.00 | 2,540.00 | 2,540.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1,452.29 | 1,172.84 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 6,955.00 | 6,082.29 | 3,712.84 | 2,540.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 6,230.00 | 3,440.00 | 1,940.00 | 1,540.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,520.46 | 2,453.78 | 1,252.70 | 46.04 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 2,726.62 | 2,108.43 | 300.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 8,750.46 | 8,620.40 | 5,301.13 | 1,886.04 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,795.46 | -2,538.11 | -1,588.29 | 653.96 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -17.63 | -2,610.17 | -5.37 | 0.49 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -766.52 | -1,346.98 | -2,000.38 | 961.31 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 3,740.80 | 3,740.80 | 3,740.80 | 3,740.80 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,974.28 | 2,393.82 | 1,740.42 | 4,702.11 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,892.88 | -- | 1,890.13 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 170.80 | -- | 105.13 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 449.99 | -- | 203.86 | -- | |
| 无形资产摊销 | 42.20 | -- | 16.31 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1.87 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.00 | -- | 6.48 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 119.87 | -- | 114.86 | -- | |
| 投资损失 | -86.84 | -- | -58.43 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 10.72 | -- | 1.71 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 65.11 | -- | 5.27 | -- | |
| 存货的减少 | -3,885.38 | -- | 70.21 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,849.08 | -- | -2,007.54 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 5,478.84 | -- | 2,077.47 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -71.13 | -- | -32.87 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,212.23 | -- | 2,306.37 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 2,974.28 | -- | 1,740.42 | -- | |
| 现金的期初余额 | 3,740.80 | -- | 3,740.80 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -766.52 | -- | -2,000.38 | -- | |
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