报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 29,535.70 | 16,138.53 | 14,111.25 | 8,082.61 |
收到的税费返还 | 79.90 | 28.22 | 55.83 | 17.66 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,311.21 | 106.15 | 1,174.57 | 59.40 |
经营活动现金流入小计 | 30,926.80 | 16,272.90 | 15,341.64 | 8,159.67 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 22,265.15 | 9,280.73 | 8,607.52 | 3,180.27 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,380.02 | 996.51 | 655.95 | 351.67 |
支付的各项税费 | 961.23 | 802.97 | 938.94 | 415.00 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,669.36 | 1,391.17 | 2,938.30 | 46.28 |
经营活动现金流出小计 | 29,275.76 | 12,471.38 | 13,267.57 | 3,993.23 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,651.04 | 3,801.52 | 2,074.07 | 4,166.45 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | 20.81 | 10.16 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 4,402.14 | 2,200.00 | 2,200.00 | -- |
投资活动现金流入小计 | 4,402.14 | 2,220.81 | 2,210.16 | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 206.95 | 136.16 | 263.83 | 169.47 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 200.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 4,427.33 | 3,100.00 | 2,200.00 | -- |
投资活动现金流出小计 | 4,634.29 | 3,236.16 | 2,463.83 | 369.47 |
投资活动产生的现金流量净额 | -232.15 | -1,015.35 | -253.66 | -369.47 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 2,914.13 | 5,257.21 | 1,665.90 | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 8,112.60 | -- | 275.05 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 11,026.73 | 5,257.21 | 1,940.95 | -- |
偿还债务支付的现金 | 3,614.13 | 4,759.21 | 2,040.00 | 700.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 711.82 | 673.82 | 631.98 | 28.68 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,854.57 | 928.56 | 10.00 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 12,180.51 | 6,361.58 | 2,681.98 | 728.68 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1,153.79 | -1,104.38 | -741.03 | -728.68 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.39 | 1.35 | 1.25 | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | 265.49 | 1,683.14 | 1,080.63 | 3,068.29 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,098.61 | 1,098.61 | 1,098.61 | 1,098.61 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 1,364.10 | 2,781.74 | 2,179.24 | 4,166.90 |
附注 |
净利润 | 2,351.47 | -- | 676.48 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -35.41 | -- | -195.01 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 340.99 | -- | 167.50 | -- |
无形资产摊销 | 17.10 | -- | 6.07 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 138.70 | -- | 59.98 | -- |
投资损失 | -20.81 | -- | -10.16 | -- |
递延所得税资产减少 | 15.50 | -- | 26.25 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -6,146.47 | -- | -1,968.77 | -- |
经营性应收项目的减少 | -1,765.50 | -- | -3,551.12 | -- |
经营性应付项目的增加 | 6,842.38 | -- | 8,964.80 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -86.92 | -- | -2,101.96 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 1,651.04 | -- | 2,074.07 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 1,364.10 | -- | 2,179.24 | -- |
现金的期初余额 | 1,098.61 | -- | 1,098.61 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 265.49 | -- | 1,080.63 | -- |