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迅安科技

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迅安科技(834950) 现金流量表
单位：万元
报表日期2017-12-312017-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金12,071.605,646.25
收到的税费返还151.53--
收到的其他与经营活动有关的现金28.8440.01
经营活动现金流入小计12,251.975,686.25
购买商品、接受劳务支付的现金7,479.343,142.77
支付给职工以及为职工支付的现金1,284.40684.92
支付的各项税费566.82355.82
支付的其他与经营活动有关的现金767.74377.43
经营活动现金流出小计10,098.314,560.93
经营活动产生的现金流量净额2,153.671,125.32
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金5,611.073,900.00
取得投资收益所收到的现金--11.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计5,611.073,911.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金333.22208.84
投资所支付的现金5,597.892,400.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计5,931.102,608.84
投资活动产生的现金流量净额-320.031,302.23
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金----
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流入小计----
偿还债务支付的现金----
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,470.001,470.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流出小计1,470.001,470.00
筹资活动产生的现金流量净额-1,470.00-1,470.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-45.93--
五、现金及现金等价物净增加额317.71957.56
加:期初现金及现金等价物余额477.79477.79
六、期末现金及现金等价物余额795.501,435.35
附注
净利润1,778.76981.12
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备-26.6922.81
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧76.7940.59
无形资产摊销2.751.38
长期待摊费用摊销--0.76
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----
固定资产报废损失----
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用45.930.34
投资损失4.92-11.07
递延所得税资产减少4.00-3.42
递延所得税负债增加----
存货的减少-524.82-103.19
经营性应收项目的减少584.92-408.57
经营性应付项目的增加207.10604.57
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额2,153.671,125.32
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额795.501,435.35
现金的期初余额477.79477.79
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额317.71957.56
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