| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 21,141.99 | 15,857.30 | 11,346.71 | 4,115.81 |
| 收到的税费返还 | 1,380.99 | 1,214.61 | 819.70 | 248.37 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 512.79 | 277.36 | 45.54 | 9.45 |
| 经营活动现金流入小计 | 23,035.77 | 17,349.28 | 12,211.96 | 4,373.63 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 11,489.40 | 8,324.96 | 4,889.21 | 2,524.28 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,854.86 | 2,156.33 | 1,539.28 | 840.36 |
| 支付的各项税费 | 1,281.39 | 1,056.08 | 729.89 | 412.06 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,008.82 | 1,216.06 | 748.70 | 491.70 |
| 经营活动现金流出小计 | 16,634.47 | 12,753.42 | 7,909.89 | 4,268.40 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,401.30 | 4,595.85 | 4,302.07 | 105.23 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 95,742.43 | 68,000.00 | 45,900.00 | 9,600.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 145.30 | 65.45 | 1.53 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 54.50 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 95,796.92 | 68,145.30 | 45,965.45 | 9,601.53 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,994.26 | 6,235.06 | 4,916.67 | 2,002.29 |
| 投资所支付的现金 | 99,434.03 | 75,420.00 | 56,470.00 | 9,600.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 106,428.29 | 81,655.06 | 61,386.67 | 11,602.29 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10,631.37 | -13,509.75 | -15,421.22 | -2,000.76 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,820.00 | 2,820.00 | 2,820.00 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 505.67 | 562.50 | 562.50 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,325.67 | 3,382.50 | 3,382.50 | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,325.67 | -3,382.50 | -3,382.50 | -- |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 83.02 | 66.69 | 33.75 | -32.16 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -7,472.72 | -12,229.71 | -14,467.90 | -1,927.69 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 17,708.55 | 17,708.55 | 17,708.55 | 17,708.55 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 10,235.83 | 5,478.84 | 3,240.65 | 15,780.86 |
| 附注 |
| 净利润 | 5,590.50 | -- | 2,769.11 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 172.69 | -- | 175.37 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 200.33 | -- | 75.85 | -- |
| 无形资产摊销 | 24.21 | -- | 32.81 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 42.33 | -- | 21.17 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -35.40 | -- | -16.59 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -81.32 | -- | -32.55 | -- |
| 投资损失 | -256.59 | -- | -88.22 | -- |
| 递延所得税资产减少 | 4.51 | -- | -16.60 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | 35.82 | -- | 414.60 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -476.03 | -- | -818.08 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 865.07 | -- | 1,573.92 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 255.36 | -- | 127.98 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 6,401.30 | -- | 4,302.07 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 10,235.83 | -- | 3,240.65 | -- |
| 现金的期初余额 | 17,708.55 | -- | 17,708.55 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -7,472.72 | -- | -14,467.90 | -- |
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