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迅安科技

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迅安科技(834950) 现金流量表
单位：万元
报表日期2020-12-312020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金17,881.698,042.92
收到的税费返还414.82202.42
收到的其他与经营活动有关的现金35.099.45
经营活动现金流入小计18,331.618,254.79
购买商品、接受劳务支付的现金10,692.994,721.90
支付给职工以及为职工支付的现金1,938.791,069.98
支付的各项税费817.74294.92
支付的其他与经营活动有关的现金308.61289.19
经营活动现金流出小计13,758.146,375.99
经营活动产生的现金流量净额4,573.471,878.80
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金8,554.215,634.16
取得投资收益所收到的现金----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金125.11--
投资活动现金流入小计8,679.335,634.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金176.9873.11
投资所支付的现金10,450.005,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金272.11--
投资活动现金流出小计10,899.095,073.11
投资活动产生的现金流量净额-2,219.76561.06
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金----
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流入小计----
偿还债务支付的现金----
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,750.001,750.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流出小计1,750.001,750.00
筹资活动产生的现金流量净额-1,750.00-1,750.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-63.688.42
五、现金及现金等价物净增加额540.03698.27
加:期初现金及现金等价物余额363.26363.26
六、期末现金及现金等价物余额903.281,061.53
附注
净利润4,356.352,429.45
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备161.9172.16
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧189.6392.31
无形资产摊销2.751.52
长期待摊费用摊销39.2625.97
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----
固定资产报废损失----
公允价值变动损失-85.48-34.16
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用-16.36-11.34
投资损失-9.45--
递延所得税资产减少-74.34-10.82
递延所得税负债增加12.82--
存货的减少-1,112.45-308.62
经营性应收项目的减少-968.03-740.16
经营性应付项目的增加1,652.69362.50
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他4.73--
经营活动产生现金流量净额4,573.471,878.80
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额903.281,061.53
现金的期初余额363.26363.26
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额540.03698.27
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