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| 迅安科技(834950) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | ||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 21,830.63 | 16,315.21 | 9,216.89 | ||
| 收到的税费返还 | 329.90 | 234.88 | 149.31 | ||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 46.00 | 36.96 | 5.39 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 22,206.53 | 16,587.05 | 9,371.59 | ||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 13,918.20 | 9,710.35 | 5,928.99 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,477.82 | 1,851.90 | 1,351.48 | ||
| 支付的各项税费 | 1,213.95 | 803.92 | 487.04 | ||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 731.44 | 539.26 | 412.04 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 18,341.42 | 12,905.42 | 8,179.55 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,865.12 | 3,681.63 | 1,192.03 | ||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 29,987.92 | 23,500.90 | 18,050.90 | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 20.76 | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,246.83 | -- | -- | ||
| 投资活动现金流入小计 | 32,234.75 | 23,521.66 | 18,050.90 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 423.10 | 215.65 | 166.68 | ||
| 投资所支付的现金 | 29,006.74 | 23,050.00 | 16,035.48 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 59.13 | -- | -- | ||
| 投资活动现金流出小计 | 29,488.97 | 23,265.65 | 16,202.16 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | 2,745.78 | 256.01 | 1,848.74 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | ||
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | ||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,930.00 | 3,850.00 | 3,850.00 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 27.55 | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 6,957.55 | 3,850.00 | 3,850.00 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6,957.55 | -3,850.00 | -3,850.00 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -22.96 | -13.54 | -12.90 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -369.62 | 74.09 | -822.13 | ||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 903.28 | 903.28 | 903.28 | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 533.66 | 977.38 | 81.16 | ||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,726.48 | -- | 2,631.94 | ||
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 资产减值准备 | 207.39 | -- | 99.82 | ||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 185.18 | -- | 100.43 | ||
| 无形资产摊销 | 2.75 | -- | 1.38 | ||
| 长期待摊费用摊销 | 18.28 | -- | 13.97 | ||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 5.37 | -- | -- | ||
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | ||
| 公允价值变动损失 | -38.92 | -- | -- | ||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | ||
| 预计负债 | -- | -- | -- | ||
| 财务费用 | -54.41 | -- | -15.17 | ||
| 投资损失 | -55.84 | -- | -20.73 | ||
| 递延所得税资产减少 | 120.44 | -- | -14.97 | ||
| 递延所得税负债增加 | 5.84 | -- | -- | ||
| 存货的减少 | -1,609.93 | -- | -352.99 | ||
| 经营性应收项目的减少 | -266.52 | -- | -1,839.07 | ||
| 经营性应付项目的增加 | 309.57 | -- | 587.43 | ||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
| 其他 | 131.44 | -- | -- | ||
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,865.12 | -- | 1,192.03 | ||
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
| 现金的期末余额 | 533.66 | -- | 81.16 | ||
| 现金的期初余额 | 903.28 | -- | 903.28 | ||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金及现金等价物的净增加额 | -369.62 | -- | -822.13 | ||
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