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迅安科技

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迅安科技(834950) 现金流量表
单位：万元
报表日期2019-12-312019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金12,821.395,661.20
收到的税费返还219.1862.07
收到的其他与经营活动有关的现金17.464.44
经营活动现金流入小计13,058.035,727.71
购买商品、接受劳务支付的现金7,965.943,696.39
支付给职工以及为职工支付的现金1,712.44927.05
支付的各项税费584.64335.09
支付的其他与经营活动有关的现金588.22582.43
经营活动现金流出小计10,851.235,540.96
经营活动产生的现金流量净额2,206.80186.75
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金7,261.944,011.82
取得投资收益所收到的现金----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计7,261.944,011.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金421.23255.13
投资所支付的现金6,750.002,300.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金355.28--
投资活动现金流出小计7,526.512,555.13
投资活动产生的现金流量净额-264.571,456.69
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金----
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流入小计----
偿还债务支付的现金----
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,750.001,750.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流出小计1,750.001,750.00
筹资活动产生的现金流量净额-1,750.00-1,750.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响9.571.61
五、现金及现金等价物净增加额201.80-104.95
加:期初现金及现金等价物余额161.45161.45
六、期末现金及现金等价物余额363.2656.50
附注
净利润2,356.191,059.11
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备99.5544.81
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧163.0362.88
无形资产摊销2.751.38
长期待摊费用摊销38.7432.31
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失26.84--
固定资产报废损失26.84--
公允价值变动损失-28.22--
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用-9.57-9.34
投资损失-64.59-70.50
递延所得税资产减少-43.05-6.72
递延所得税负债增加4.23--
存货的减少-169.8742.27
经营性应收项目的减少-748.92-890.00
经营性应付项目的增加287.34-79.45
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他3.94--
经营活动产生现金流量净额2,206.80186.75
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额363.2656.50
现金的期初余额161.45161.45
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额201.80-104.95
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