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五新隧装

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五新隧装(835174) 现金流量表
单位：万元
报表日期2016-12-312016-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金20,572.048,263.40
收到的税费返还----
收到的其他与经营活动有关的现金546.56121.23
经营活动现金流入小计21,118.608,384.63
购买商品、接受劳务支付的现金10,819.274,830.71
支付给职工以及为职工支付的现金3,232.301,469.78
支付的各项税费3,436.351,494.60
支付的其他与经营活动有关的现金3,385.721,640.98
经营活动现金流出小计20,873.659,436.07
经营活动产生的现金流量净额244.96-1,051.44
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----
取得投资收益所收到的现金----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计----
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金390.6389.17
投资所支付的现金----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计390.6389.17
投资活动产生的现金流量净额-390.63-89.17
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金2,530.002,580.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金1,700.00200.00
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流入小计4,230.002,780.00
偿还债务支付的现金3,200.002,100.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金93.3658.99
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金--50.00
筹资活动现金流出小计3,293.362,208.99
筹资活动产生的现金流量净额936.64571.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----
五、现金及现金等价物净增加额790.96-569.61
加:期初现金及现金等价物余额998.51998.51
六、期末现金及现金等价物余额1,789.48428.90
附注
净利润4,748.682,036.19
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备1,033.7687.28
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧741.73361.96
无形资产摊销38.1118.87
长期待摊费用摊销----
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失0.14--
固定资产报废损失----
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用93.3658.99
投资损失----
递延所得税资产减少-89.106.28
递延所得税负债增加----
存货的减少1,157.93801.10
经营性应收项目的减少-9,455.95-5,637.81
经营性应付项目的增加1,976.291,215.69
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额244.96-1,051.44
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额1,789.48428.90
现金的期初余额998.51998.51
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额790.96-569.61
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