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五新隧装

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五新隧装(835174) 现金流量表
单位：万元
报表日期2018-12-312018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金36,620.2618,102.77
收到的税费返还136.9647.38
收到的其他与经营活动有关的现金308.6748.12
经营活动现金流入小计37,065.8918,198.27
购买商品、接受劳务支付的现金25,858.1912,113.45
支付给职工以及为职工支付的现金5,306.972,462.03
支付的各项税费2,342.231,260.03
支付的其他与经营活动有关的现金2,635.091,053.63
经营活动现金流出小计36,142.4916,889.15
经营活动产生的现金流量净额923.401,309.12
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金980.00490.00
取得投资收益所收到的现金10.025.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额55.41--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计1,045.43495.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,296.55638.45
投资所支付的现金980.00540.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计2,276.551,178.45
投资活动产生的现金流量净额-1,231.11-682.49
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金1,200.00--
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流入小计1,200.00--
偿还债务支付的现金450.00350.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,302.313.71
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流出小计2,752.31353.71
筹资活动产生的现金流量净额-1,552.31-353.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----
五、现金及现金等价物净增加额-1,860.02272.92
加:期初现金及现金等价物余额3,393.283,393.28
六、期末现金及现金等价物余额1,533.263,666.20
附注
净利润4,691.882,167.17
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备364.75-8.04
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧600.25301.38
无形资产摊销42.6921.28
长期待摊费用摊销----
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失5.68-5.68
固定资产报废损失10.74-4.11
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用13.313.71
投资损失-10.02-5.96
递延所得税资产减少-22.9714.82
递延所得税负债增加----
存货的减少-3,931.86-4,533.96
经营性应收项目的减少-4,906.55-1,364.86
经营性应付项目的增加4,065.524,723.36
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额923.401,309.12
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额1,533.263,666.20
现金的期初余额3,393.283,393.28
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额-1,860.02272.92
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