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五新隧装

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五新隧装(835174) 现金流量表
单位：万元
报表日期2017-12-312017-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金26,702.1813,172.84
收到的税费返还----
收到的其他与经营活动有关的现金502.2941.94
经营活动现金流入小计27,204.4613,214.77
购买商品、接受劳务支付的现金13,439.557,044.31
支付给职工以及为职工支付的现金4,282.642,251.71
支付的各项税费2,767.421,712.50
支付的其他与经营活动有关的现金2,622.572,121.56
经营活动现金流出小计23,112.1713,130.08
经营活动产生的现金流量净额4,092.2984.70
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----
取得投资收益所收到的现金----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额307.00--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计307.00--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,423.31569.11
投资所支付的现金----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计1,423.31569.11
投资活动产生的现金流量净额-1,116.31-569.11
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金450.00--
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金30.0030.00
筹资活动现金流入小计480.0030.00
偿还债务支付的现金1,700.00200.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金67.1939.75
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金85.00--
筹资活动现金流出小计1,852.19239.75
筹资活动产生的现金流量净额-1,372.19-209.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----
五、现金及现金等价物净增加额1,603.80-694.17
加:期初现金及现金等价物余额1,789.481,789.48
六、期末现金及现金等价物余额3,393.281,095.31
附注
净利润5,488.513,222.70
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备389.25112.83
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧756.78396.00
无形资产摊销40.0119.87
长期待摊费用摊销----
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-74.37--
固定资产报废损失----
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用37.199.75
投资损失----
递延所得税资产减少12.25-0.35
递延所得税负债增加----
存货的减少-1,877.23-2,600.36
经营性应收项目的减少-2,247.28-2,308.85
经营性应付项目的增加1,567.191,233.10
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额4,092.2984.70
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额3,393.281,095.31
现金的期初余额1,789.481,789.48
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额1,603.80-694.17
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