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| 五新隧装(835174) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 62,438.15 | 49,509.86 | 30,759.60 | 14,475.15 | |
| 收到的税费返还 | 217.97 | 151.12 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 899.48 | 259.81 | 1,461.79 | 710.80 | |
| 经营活动现金流入小计 | 63,555.60 | 49,920.79 | 32,221.38 | 15,185.95 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 46,376.52 | 37,459.23 | 24,356.83 | 12,588.03 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,186.47 | 5,497.39 | 3,658.72 | 2,190.95 | |
| 支付的各项税费 | 4,689.40 | 3,875.20 | 2,629.18 | 986.84 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,112.79 | 1,757.71 | 1,096.93 | 537.94 | |
| 经营活动现金流出小计 | 62,365.19 | 48,589.53 | 31,741.67 | 16,303.76 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,190.41 | 1,331.25 | 479.71 | -1,117.81 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,500.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 14.58 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,251.34 | 257.25 | 187.25 | 141.25 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 3,765.92 | 257.25 | 187.25 | 141.25 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,356.00 | 670.60 | 274.47 | 134.41 | |
| 投资所支付的现金 | 6,500.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 7,856.00 | 670.60 | 274.47 | 134.41 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,090.08 | -413.35 | -87.22 | 6.84 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 9,078.92 | 9,078.92 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 100.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 11,178.92 | 11,078.92 | 2,000.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 3,800.00 | 2,700.00 | 1,800.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 52.02 | 47.80 | 26.98 | 13.65 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 382.56 | 341.41 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,234.57 | 3,089.21 | 1,826.98 | 13.65 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 6,944.35 | 7,989.71 | 173.02 | -13.65 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,044.68 | 8,907.61 | 565.51 | -1,124.62 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 3,081.45 | 3,081.45 | 3,081.45 | 3,081.45 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 7,126.12 | 11,989.06 | 3,646.95 | 1,956.83 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 9,882.23 | -- | 5,522.22 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,319.97 | -- | 699.00 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 921.17 | -- | 466.39 | -- | |
| 无形资产摊销 | 66.78 | -- | 32.62 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 13.98 | -- | 0.64 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -366.49 | -- | -332.72 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -4.63 | -- | -6.18 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 50.35 | -- | 27.73 | -- | |
| 投资损失 | -14.58 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -190.89 | -- | -104.83 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -2,230.45 | -- | -3,005.72 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -11,563.39 | -- | -7,889.82 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,299.29 | -- | 5,070.37 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 7.09 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,190.41 | -- | 479.71 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 7,126.12 | -- | 3,646.95 | -- | |
| 现金的期初余额 | 3,081.45 | -- | 3,081.45 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 4,044.68 | -- | 565.51 | -- | |
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