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众诚科技

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众诚科技(835207) 现金流量表
单位：万元
报表日期2015-12-312015-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金12,498.024,424.33
收到的税费返还----
收到的其他与经营活动有关的现金3,569.19156.99
经营活动现金流入小计16,067.214,581.33
购买商品、接受劳务支付的现金11,051.724,535.34
支付给职工以及为职工支付的现金434.36199.47
支付的各项税费304.08100.49
支付的其他与经营活动有关的现金3,899.75446.74
经营活动现金流出小计15,689.925,282.04
经营活动产生的现金流量净额377.30-700.71
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,225.00300.00
取得投资收益所收到的现金----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金3,591.523,145.00
投资活动现金流入小计4,816.523,445.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2.08--
投资所支付的现金----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金3,000.003,000.00
投资活动现金流出小计3,002.083,000.00
投资活动产生的现金流量净额1,814.44445.00
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金1,400.001,400.00
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金135.3660.43
筹资活动现金流入小计1,535.361,460.43
偿还债务支付的现金1,487.00766.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金133.8475.05
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金1,289.20--
筹资活动现金流出小计2,910.04841.05
筹资活动产生的现金流量净额-1,374.68619.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----
五、现金及现金等价物净增加额817.06363.67
加:期初现金及现金等价物余额1,909.071,909.07
六、期末现金及现金等价物余额2,726.132,272.74
附注
净利润471.82161.48
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备146.38206.34
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧33.5316.98
无形资产摊销0.13--
长期待摊费用摊销16.638.43
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----
固定资产报废损失----
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用-113.6575.05
投资损失----
递延所得税资产减少-149.59-28.84
递延所得税负债增加75.31-27.92
存货的减少-478.95-123.13
经营性应收项目的减少-914.66-560.69
经营性应付项目的增加1,290.35-428.42
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额377.30-700.71
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额2,726.132,272.74
现金的期初余额1,909.071,909.07
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额817.06363.67
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