众诚科技(835207)现金流量表_新浪财经

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众诚科技(835207) 现金流量表单位：万元
报表日期	2016-12-31	2016-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	11,084.75	3,444.90
收到的税费返还	--	--
收到的其他与经营活动有关的现金	1,577.22	871.33
经营活动现金流入小计	12,661.98	4,316.23
购买商品、接受劳务支付的现金	12,146.36	6,166.13
支付给职工以及为职工支付的现金	774.45	393.92
支付的各项税费	499.86	223.31
支付的其他与经营活动有关的现金	1,446.22	491.84
经营活动现金流出小计	14,866.90	7,275.19
经营活动产生的现金流量净额	-2,204.92	-2,958.96
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金	--	--
取得投资收益所收到的现金	--	--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	--	--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	--	--
收到的其他与投资活动有关的现金	1,854.13	1,857.73
投资活动现金流入小计	1,854.13	1,857.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	1,014.28	905.76
投资所支付的现金	--	--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	--	--
支付的其他与投资活动有关的现金	--	--
投资活动现金流出小计	1,014.28	905.76
投资活动产生的现金流量净额	839.86	951.97
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	--	--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	--	--
取得借款收到的现金	--	--
发行债券收到的现金	--	--
收到其他与筹资活动有关的现金	1,856.78	844.00
筹资活动现金流入小计	1,856.78	844.00
偿还债务支付的现金	--	--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	66.61	33.31
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	--	--
支付其他与筹资活动有关的现金	1,012.78	--
筹资活动现金流出小计	1,079.39	33.31
筹资活动产生的现金流量净额	777.39	810.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	--	--
五、现金及现金等价物净增加额	-587.68	-1,196.29
加:期初现金及现金等价物余额	2,726.13	3,570.13
六、期末现金及现金等价物余额	2,138.45	2,373.84
附注
净利润	1,001.46	403.74
少数股东权益	--	--
未确认的投资损失	--	--
资产减值准备	53.14	33.82
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧	130.94	11.60
无形资产摊销	0.65	0.33
长期待摊费用摊销	16.40	8.20
待摊费用的减少	--	--
预提费用的增加	--	--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	--	--
固定资产报废损失	--	--
公允价值变动损失	--	--
递延收益增加（减：减少）	--	--
预计负债	--	--
财务费用	39.25	-53.70
投资损失	--	--
递延所得税资产减少	-107.82	65.35
递延所得税负债增加	203.36	-91.55
存货的减少	466.32	304.08
经营性应收项目的减少	-2,059.25	-1,709.04
经营性应付项目的增加	-1,949.36	-1,931.45
已完工尚未结算款的减少(减:增加)	--	--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)	--	--
其他	--	--
经营活动产生现金流量净额	-2,204.92	-2,958.96
债务转为资本	--	--
一年内到期的可转换公司债券	--	--
融资租入固定资产	--	--
现金的期末余额	2,138.45	2,373.84
现金的期初余额	2,726.13	3,570.13
现金等价物的期末余额	--	--
现金等价物的期初余额	--	--
现金及现金等价物的净增加额	-587.68	-1,196.29

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