| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 27,491.99 | 22,962.45 | 13,789.08 | 5,061.42 |
| 收到的税费返还 | -- | 1.84 | 1.84 | 1.84 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,049.89 | 725.40 | 524.99 | 231.60 |
| 经营活动现金流入小计 | 29,541.88 | 23,689.69 | 14,315.91 | 5,294.86 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 30,056.67 | 19,274.31 | 12,981.29 | 5,609.62 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,794.82 | 3,506.76 | 2,393.51 | 1,058.38 |
| 支付的各项税费 | 1,229.30 | 884.31 | 670.56 | 197.78 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,221.83 | 2,695.15 | 1,380.46 | 962.32 |
| 经营活动现金流出小计 | 38,302.62 | 26,360.53 | 17,425.82 | 7,828.10 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -8,760.73 | -2,670.83 | -3,109.91 | -2,533.24 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.20 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 0.20 | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,374.03 | 740.22 | 130.07 | 92.14 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 1,374.03 | 740.22 | 130.07 | 92.14 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,373.83 | -740.22 | -130.07 | -92.14 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 1,321.20 | 1,321.20 | 1,321.20 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 11,231.78 | 4,471.78 | 3,071.78 | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 12,552.98 | 5,792.98 | 4,392.98 | -- |
| 偿还债务支付的现金 | 4,793.56 | 4,793.56 | 2,420.00 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,581.47 | 1,520.76 | 92.42 | 42.26 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 241.67 | -- | 653.51 | 239.82 |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,616.70 | 6,314.32 | 3,165.93 | 282.08 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 5,936.28 | -521.34 | 1,227.05 | -282.08 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,198.28 | -3,932.40 | -2,012.94 | -2,907.46 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 13,617.94 | 13,796.65 | 13,617.94 | 13,796.65 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 9,419.66 | 9,864.26 | 11,605.00 | 10,889.19 |
| 附注 |
| 净利润 | 461.79 | -- | -1,136.22 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 1,594.15 | -- | 914.26 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 267.23 | -- | 128.56 | -- |
| 无形资产摊销 | 185.80 | -- | 91.45 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 186.68 | -- | 73.53 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -6.60 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 217.21 | -- | 91.22 | -- |
| 投资损失 | -28.01 | -- | -22.70 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -329.68 | -- | -133.70 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -18.39 | -- | -1.83 | -- |
| 存货的减少 | -5,036.37 | -- | 542.94 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -12,219.59 | -- | -2,066.11 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 5,657.84 | -- | -1,668.22 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 153.36 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -8,760.73 | -- | -3,109.91 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 9,419.66 | -- | 11,605.00 | -- |
| 现金的期初余额 | 13,617.94 | -- | 13,617.94 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -4,198.28 | -- | -2,012.94 | -- |
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