| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 36,332.08 | 25,689.52 | 16,536.03 | 6,807.29 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | 1.09 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,087.67 | 1,012.15 | 589.35 | 715.46 |
| 经营活动现金流入小计 | 37,419.75 | 26,701.66 | 17,125.38 | 7,523.84 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 28,364.41 | 23,585.81 | 16,508.71 | 10,140.92 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,129.39 | 3,709.84 | 2,708.25 | 1,558.98 |
| 支付的各项税费 | 2,938.91 | 2,503.98 | 1,542.16 | 714.71 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,741.26 | 3,170.15 | 1,880.60 | 838.78 |
| 经营活动现金流出小计 | 39,173.97 | 32,969.78 | 22,639.72 | 13,253.39 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,754.22 | -6,268.12 | -5,514.34 | -5,729.55 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1.06 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 1.06 | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,285.72 | 429.66 | 404.79 | -- |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 1,285.72 | 429.66 | 404.79 | -- |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,284.66 | -429.66 | -404.79 | -- |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 11,933.40 | 10,398.11 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 8,203.03 | 9,201.61 | 6,828.05 | 3,948.05 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 20,136.43 | 19,599.72 | 6,828.05 | 3,948.05 |
| 偿还债务支付的现金 | 9,959.47 | 8,099.47 | 5,430.00 | 3,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 998.54 | 952.94 | 880.68 | 79.84 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,986.19 | 1,438.42 | 1,168.42 | 1,057.73 |
| 筹资活动现金流出小计 | 12,944.20 | 10,490.84 | 7,479.10 | 4,137.57 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 7,192.23 | 9,108.89 | -651.05 | -189.52 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,153.35 | 2,411.11 | -6,570.18 | -5,919.08 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 9,464.59 | 9,464.59 | 9,464.59 | 9,464.59 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 13,617.94 | 11,875.69 | 2,894.41 | 3,545.51 |
| 附注 |
| 净利润 | 1,942.80 | -- | 2,310.49 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 1,272.41 | -- | 680.02 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 205.38 | -- | 102.77 | -- |
| 无形资产摊销 | 108.18 | -- | 46.62 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 123.31 | -- | 61.68 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 261.97 | -- | 131.14 | -- |
| 投资损失 | 53.03 | -- | 27.21 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -169.98 | -- | -89.68 | -- |
| 递延所得税负债增加 | 18.39 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | 9,187.37 | -- | 8,062.44 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | 3,749.28 | -- | -4,408.20 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -18,687.99 | -- | -12,529.65 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -1,754.22 | -- | -5,514.34 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 13,617.94 | -- | 2,894.41 | -- |
| 现金的期初余额 | 9,464.59 | -- | 9,464.59 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 4,153.35 | -- | -6,570.18 | -- |
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