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| 众诚科技(835207) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | ||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 57,555.94 | 33,969.05 | 20,428.34 | ||
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,724.16 | 1,258.67 | 707.37 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 59,280.09 | 35,227.72 | 21,135.71 | ||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 48,043.23 | 32,839.37 | 21,398.16 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,292.79 | 3,011.64 | 1,726.71 | ||
| 支付的各项税费 | 2,065.62 | 1,780.12 | 1,198.50 | ||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,958.25 | 1,334.45 | 1,250.52 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 57,359.90 | 38,965.57 | 25,573.89 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,920.19 | -3,737.85 | -4,438.18 | ||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 11.03 | -- | -- | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 4.18 | 7.33 | -- | ||
| 投资活动现金流入小计 | 15.21 | 7.33 | -- | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 434.91 | 413.09 | 30.53 | ||
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 5.00 | 5.00 | -- | ||
| 投资活动现金流出小计 | 439.91 | 418.09 | 30.53 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -424.69 | -410.76 | -30.53 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得借款收到的现金 | 12,879.49 | 7,630.00 | 4,330.00 | ||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,994.00 | 2,994.00 | -- | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 15,873.49 | 10,624.00 | 4,330.00 | ||
| 偿还债务支付的现金 | 8,914.04 | 5,634.04 | 2,934.04 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,003.54 | 1,996.66 | 236.89 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,593.39 | 1,567.13 | 1,365.88 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 14,510.98 | 9,197.84 | 4,536.82 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,362.51 | 1,426.16 | -206.82 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,858.01 | -2,722.45 | -4,675.52 | ||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 6,606.58 | 6,606.58 | 6,609.03 | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 9,464.59 | 3,884.12 | 1,933.51 | ||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,319.72 | -- | 2,480.00 | ||
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 资产减值准备 | 760.76 | -- | 221.47 | ||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 199.08 | -- | 163.34 | ||
| 无形资产摊销 | 2.34 | -- | 0.51 | ||
| 长期待摊费用摊销 | 123.36 | -- | 60.61 | ||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | ||
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | ||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | ||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | ||
| 预计负债 | -- | -- | -- | ||
| 财务费用 | 677.22 | -- | 161.67 | ||
| 投资损失 | 23.66 | -- | 25.08 | ||
| 递延所得税资产减少 | -145.86 | -- | -33.95 | ||
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | ||
| 存货的减少 | -3,628.53 | -- | -2,003.61 | ||
| 经营性应收项目的减少 | -634.42 | -- | -7,634.93 | ||
| 经营性应付项目的增加 | 41.25 | -- | 2,121.62 | ||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
| 其他 | -- | -- | -- | ||
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,920.19 | -- | -4,438.18 | ||
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
| 现金的期末余额 | 9,464.59 | -- | 1,933.51 | ||
| 现金的期初余额 | 6,606.58 | -- | 6,609.03 | ||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金及现金等价物的净增加额 | 2,858.01 | -- | -4,675.52 | ||
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