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中航泰达

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中航泰达(836263) 现金流量表
单位：万元
报表日期2016-12-312016-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金9,512.374,746.79
收到的税费返还----
收到的其他与经营活动有关的现金2,892.37172.46
经营活动现金流入小计12,404.744,919.25
购买商品、接受劳务支付的现金3,885.274,441.91
支付给职工以及为职工支付的现金2,251.731,048.46
支付的各项税费2,959.471,315.74
支付的其他与经营活动有关的现金2,878.43690.96
经营活动现金流出小计11,974.907,497.08
经营活动产生的现金流量净额429.84-2,577.82
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金4,000.00--
取得投资收益所收到的现金----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--1.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金25.00--
投资活动现金流入小计4,025.001.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金201.67229.40
投资所支付的现金4,225.004,200.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计4,426.674,429.40
投资活动产生的现金流量净额-401.67-4,427.60
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金4,029.004,029.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金----
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流入小计4,029.004,029.00
偿还债务支付的现金2,000.00--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,204.39170.35
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金607.907.73
筹资活动现金流出小计5,812.29178.08
筹资活动产生的现金流量净额-1,783.293,850.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----
五、现金及现金等价物净增加额-1,755.12-3,154.50
加:期初现金及现金等价物余额4,232.144,232.14
六、期末现金及现金等价物余额2,477.021,077.64
附注
净利润7,846.482,152.30
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备1,382.65--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧87.2334.84
无形资产摊销11.245.17
长期待摊费用摊销----
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----
固定资产报废损失----
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用344.31100.66
投资损失----
递延所得税资产减少-76.72--
递延所得税负债增加-0.03--
存货的减少3,893.581,169.15
经营性应收项目的减少-13,453.82-4,643.48
经营性应付项目的增加394.90-1,396.46
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额429.84-2,577.82
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额2,477.021,077.64
现金的期初余额4,232.144,232.14
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额-1,755.12-3,154.50
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